Migdal CPI-Linked Bond A & Higher(0P0000Y2Y2)

特拉維夫

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136.820 +0.310 +0.23%

05/09 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051179328

S/N: 5117932

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 381.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y2Y2 持股

全面的主要持股資訊及 Migdal Rated Corporate Bonds (0P0000Y2Y2) 的關鍵持股資訊。我們的 Migdal Rated Corporate Bonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.340	1.910	0.570
債券	96.180	96.180	0.000
其他	2.480	2.480	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.953	97.415
政府	2.228	2.301
現金	1.339	1.005

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 254

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IS GAS LINES B4 INGLE 2.65 30-JUN-2033	IL0011475030	2.03	115.880	0.00%
Mivne B25	IL0022606367	1.73	94.04	0.00%
Alrov Pro B6	IL0038701855	1.55	105.12	+0.03%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	1.51	112.56	0.00%
Afi Properties Ltd 1.09 30-Jun-2029	IL0011782922	1.49	102.060	+0.05%
Lahav LR Real Estate Ltd 3.75 10-Jul-2028	IL0011933418	1.47	107.430	0.00%
ISRAEL PORTS B2 ISPOS 1.65 31-DEC-2031	IL0011455727	1.43	110.450	0.00%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1.41	101.80	0.00%
Israel Electric Corp Ltd 3 12-Jun-2033	IL0011967812	1.35	103.940	0.00%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1.32	112.330	0.00%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.74B	2.83	2.72	0.92
IL0051343098	6.4B	2.49	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	733.05M	3.95	1.51	1.49
Migdal Portfolio	641.5M	4.14	1.80	-
IL0051277098	604.44M	2.07	0.13	-

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	318.62	-4.43	-1.37%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
美元指數期貨	101.150	+0.076	+0.08%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.91	-1.25%
WTI原油	68.16	-0.99	-1.43%
黃金	2,526.80	-16.30	-0.64%
銅	4.0650	-0.0725	-1.75%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.81	-1.63	-2.35%
美國大豆	1,004.50	-17.50	-1.71%

歐元/美元	1.1085	-0.0024	-0.22%
美元/日元	142.29	-1.15	-0.80%
美元/離岸人民幣	7.0927	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.3126	-0.0049	-0.37%
美元/新臺幣	32.041	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7955	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%