Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Acc(0P00012KCA)

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13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BHWQNP08

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 408.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012KCA 持股

全面的主要持股資訊及 Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR I Acc (0P00012KCA) 的關鍵持股資訊。我們的 Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.520	1.520	0.000
股票	98.480	98.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.432	15.341
市帳率	4.253	2.060
市銷率	2.579	1.302
市現率	17.464	10.069
股息收益率	1.602	2.811
5 年盈利增長	11.905	10.941

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.440	26.150
醫療保健	22.630	10.345
週期性消費	14.360	12.635
科技	13.250	10.190
通訊服務	11.290	5.675
防禦型消費	7.730	5.552
基本材料	4.380	6.161
金融服務	2.920	14.497

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Belimo Holding	CH1101098163	6.13	676.5	-1.46%
Games Workshop	GB0003718474	5.43	14,570.0	+0.62%
Scout24 AG	DE000A12DM80	5.14	94.300	-0.63%
Halma	GB0004052071	4.85	2,942.0	-0.10%
VAT Group	CH0311864901	3.93	356.60	+0.17%
Vitrolife	SE0011205202	3.92	206.40	+0.49%
Nemetschek AG	DE0006452907	3.83	122.700	-0.49%
Sol SpA	IT0001206769	3.71	38.350	-0.65%
Moncler SpA	IT0004965148	3.66	67.38	-1.20%
Sage	GB00B8C3BL03	3.36	1,317.50	+0.19%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Europe EUR I Acc	5.63B	6.80	6.09	9.52
Europe EUR Z Acc	5.63B	0.88	-0.16	9.53
World EUR R Acc	977.69M	15.84	4.02	9.89
Greater Europe Opportunities EUR Ac	577.83M	6.21	-3.83	7.72
Greater Europe Opportunities EUR I	577.83M	-1.88	-9.00	8.42

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	397.02	+0.47	+0.12%
日經225	39,205.50	+41.00	+0.10%
US 30	44,546.5	+1.2	+0.00%
US 500	6,115.6	+1.1	+0.02%
美元指數期貨	106.690	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.44	-0.30	-0.40%
WTI原油	70.39	-0.32	-0.45%
黃金	2,898.42	-2.28	-0.08%
銅	4.6475	+0.0065	+0.14%
天然氣	3.614	-0.111	-2.98%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.07	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2593	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2582	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7828	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.11635	+0.00725	+0.14%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%