MI Metropolis Valuefund A Acc(0P0000U4SU)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.97 +0.04 +1.06%

21/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Maitland Institutional Services Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): GB00B3LDLX86

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 457.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U4SU 持股

全面的主要持股資訊及 MI Metropolis Valuefund A Acc (0P0000U4SU) 的關鍵持股資訊。我們的 MI Metropolis Valuefund A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.73	2.84	0.11
股票	97.26	97.26	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.62	17.94
市帳率	2.64	2.97
市銷率	1.88	2.16
市現率	8.44	12.18
股息收益率	2.35	2.06
5 年盈利增長	8.14	11.27

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.10	15.82
工業	23.42	11.70
科技	17.86	23.26
通訊服務	11.92	7.53
週期性消費	11.33	10.53
防禦型消費	6.37	7.85

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ashtead Group	GB0000536739	7.63	6,332.0	+2.43%
道富集團	US8574771031	7.54	97.50	+1.20%
康卡斯特電信公司	US20030N1019	7.07	43.47	-0.07%
Ryanair ADR	US7835132033	5.93	42.98	+0.23%
久保田	JP3266400005	5.53	1,909.5	+0.55%
微軟	US5949181045	4.98	417.00	+1.00%
思科系統	US17275R1023	4.93	58.55	+1.72%
德州儀器	US8825081040	4.85	198.00	-0.10%
Visa A	US92826C8394	4.80	309.92	+0.01%
Diageo	GB0002374006	4.80	2,398.5	+2.06%

由Metropolis Capital Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BP855B75	601.85M	10.46	-6.00	12.61
MI Metropolis Valuefund A Inc	457.38M	11.03	6.19	12.00
Fund B Accumulation shares	3.84M	8.41	3.11	5.00
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1.57M	8.43	3.11	5.02
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	85.71M	8.57	3.32	5.26

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%