MI Metropolis Valuefund A Acc(0P0000U4SU)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.08 +0.02 +0.45%

23/01 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Maitland Institutional Services Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): GB00B3LDLX86

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 398.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U4SU 持股

全面的主要持股資訊及 MI Metropolis Valuefund A Acc (0P0000U4SU) 的關鍵持股資訊。我們的 MI Metropolis Valuefund A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.11	1.56	0.45
股票	98.90	98.90	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.00	18.06
市帳率	2.65	3.05
市銷率	1.88	2.22
市現率	8.66	12.38
股息收益率	2.47	2.03
5 年盈利增長	7.69	10.89

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.63	16.34
工業	21.94	11.50
科技	18.17	23.91
週期性消費	13.80	10.63
通訊服務	10.81	7.80
防禦型消費	7.65	7.68

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ashtead Group	GB0000536739	7.52	5,396.0	-1.03%
道富集團	US8574771031	7.42	98.44	+0.92%
康卡斯特電信公司	US20030N1019	6.32	37.55	+0.20%
Ryanair ADR	US7835132033	6.24	46.01	+1.04%
微軟	US5949181045	5.90	445.08	-0.36%
Diageo	GB0002374006	5.74	2,488.0	+3.60%
思科系統	US17275R1023	4.85	61.96	-0.44%
Visa A	US92826C8394	4.84	330.04	+0.56%
久保田	JP3266400005	4.70	1,893.5	+0.34%
德州儀器	US8825081040	4.69	190.73	-4.93%

由Metropolis Capital Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BP855B75	574.52M	9.31	-6.47	12.16
MI Metropolis Valuefund A Inc	398.58M	15.09	8.40	11.90
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C In	248.14M	7.06	2.05	4.99
Fund B Accumulation shares	3.77M	6.82	1.84	4.72
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1.58M	7.68	2.48	4.80

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.27	-1.33	-0.35%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,451.0	-114.3	-0.26%
US 500	6,114.9	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	107.240	-0.623	-0.58%

倫敦布倫特原油	78.08	-0.21	-0.27%
WTI原油	74.27	-0.35	-0.47%
黃金	2,791.84	+26.84	+0.97%
銅	4.3250	-0.0035	-0.08%
天然氣	3.819	-0.126	-3.19%
美國二號棉花	67.86	+0.39	+0.58%
美國大豆	1,060.00	-5.00	-0.47%

歐元/美元	1.0500	+0.0085	+0.82%
美元/日元	155.95	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2469	-0.0405	-0.56%
英鎊/美元	1.2453	+0.0098	+0.79%
美元/新臺幣	32.704	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7897	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	4.99380	+0.00260	+0.05%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	MI Metropolis Val.	4.08	+0.02	+0.45%
	Tesouro Selic LFT.	10,540.429	-0.000	0.00%