MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Income shares(0P000131TC)

倫敦

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1.35 -0.01 -0.39%

08/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Maitland Institutional Services Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): GB00BJ4GVR00

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000131TC 持股

全面的主要持股資訊及 MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Income shares (0P000131TC) 的關鍵持股資訊。我們的 MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Income shares 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.77	13.10	6.33
股票	33.52	33.55	0.03
債券	24.92	25.45	0.53
可換股債券	0.04	0.04	0.00
其他	34.76	36.91	2.15

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.46	15.39
市帳率	1.17	2.26
市銷率	0.75	1.62
市現率	5.48	9.87
股息收益率	3.94	2.89
5 年盈利增長	12.21	10.48

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	36.70	17.75
基本材料	15.53	5.42
工業	12.98	11.79
週期性消費	9.79	10.50
防禦型消費	5.83	7.76
科技	4.66	16.70
通訊服務	4.59	6.34
能源	3.16	4.40
醫療保健	3.00	10.24
房地產	2.87	6.18
公用事業	0.90	3.58

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	8.78	-	-
Aegon European ABS I GBP H Acc	IE00BYWL4Q20	6.93	-	-
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	6.08	192.94	+1.25%
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4.84	265.27	+0.60%
Investec Global Gold I Acc Net GBP	GB00B1XFGM25	3.23	2.27	+2.26%
MAN FID INT MAN GLG INC G	-	2.97	-	-
WS Lightman European I Inc	GB00BJCWFY55	2.95	-	-
Mercantile Investment Trust	GB00BF4JDH58	2.84	225.50	-3.01%
Law Debenture Corp	GB0031429219	2.81	878.00	-0.79%
Artemis UK Select Fund I Acc	GB00B2PLJG05	2.48	10.674	-0.54%

由Hawksmoor Investment Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BP855B75	576.66M	10.46	-6.00	12.61
MI Metropolis Valuefund A Acc	457.9M	15.07	8.45	11.95
MI Metropolis Valuefund A Inc	457.9M	15.09	8.40	11.90
Fund B Accumulation shares	3.75M	7.65	2.48	4.79
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1.57M	7.68	2.48	4.80

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香港恒生指數	19,250.75	-29.09	-0.15%
上證指數	3,221.06	-9.11	-0.28%
新加坡MSCI 期貨	382.65	-2.80	-0.73%
日經225	39,524.50	-446.00	-1.12%
US 30	42,552.2	-71.1	-0.17%
US 500	5,904.6	-12.7	-0.21%
美元指數期貨	108.910	-0.016	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.04	-0.12	-0.16%
WTI原油	73.15	-0.17	-0.23%
黃金	2,676.91	+4.51	+0.17%
銅	4.2950	+0.0265	+0.62%
天然氣	3.596	-0.071	-1.94%
美國二號棉花	68.12	-0.07	-0.10%
美國大豆	990.12	-3.88	-0.39%

歐元/美元	1.0311	-0.0007	-0.07%
美元/日元	158.14	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3502	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2333	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.937	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7801	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	4.92175	+0.01005	+0.20%

建設銀行	5.980	-0.050	-0.83%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	375.60	+6.40	+1.73%
長和	40.60	+0.05	+0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%