MGI Global Bond I1 USD Acc(0P00007ZIV)

愛爾蘭

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112.890 -0.580 -0.51%

11/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B19FYZ51

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007ZIV 持股

全面的主要持股資訊及 MGI Global Bond I1 USD Acc (0P00007ZIV) 的關鍵持股資訊。我們的 MGI Global Bond I1 USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.120	7.600	7.480
債券	97.520	108.310	10.790
可換股債券	0.150	0.150	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	2.210	2.230	0.020

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.998	69.649
現金	10.361	28.804
公司	11.350	24.743
衍生工具	4.563	55.284
證券化	1.062	13.621
地方政府	0.131	0.231

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3K7XK29	15.68	18.410	-0.43%
Japan (Government Of) 1.5%	JP1747091H94	11.10	-	-
Japan (Government Of) 1.5%	JP1746531GC2	9.37	-	-
英國8年期國債	GB00B058DQ55	4.46	4.4410	0.00%
United States Treasury Notes 3.13%	-	3.98	-	-
United States Treasury Bonds 4.38%	-	3.32	-	-
德國20年期國債	DE0001135176	3.31	2.566	0.00%
United States Treasury Bonds 6.13%	-	2.87	-	-
United States Treasury Bonds 3.5%	-	2.50	-	-
United States Treasury Bonds 8.88%	-	2.32	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BF0GK354	1.35B	-	-	-
IE00BDCJPF54	1.35B	-	-	-
IE00BDD15S36	1.12B	-	-	-
IE00BD72HG44	1.87B	-	-	-
IE00BDD15W71	1.87B	-	-	-

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香港恒生指數	19,687.00	-159.88	-0.81%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.73	+2.21	+0.61%
日經225	38,964.50	-386.00	-0.98%
US 30	43,867.6	-43.4	-0.10%
US 500	5,976.5	-7.5	-0.13%
美元指數期貨	105.907	-0.043	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.07	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,617.00	+10.70	+0.41%
銅	4.1397	-0.0055	-0.13%
天然氣	2.909	-0.003	-0.10%
美國二號棉花	68.69	-0.17	-0.25%
美國大豆	1,006.00	-6.25	-0.62%

歐元/美元	1.0620	-0.0003	-0.02%
美元/日元	154.81	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2335	-0.0090	-0.12%
英鎊/美元	1.2746	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.452	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7787	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05025	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%