M&G Global Dividend Fund Sterling A Inc(0P0000GBS1)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.191 +0.020 +0.55%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Securities Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B39R2M86

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GBS1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.050	2.360	0.310
股票	97.920	97.920	0.000
債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.472	15.254
市帳率	2.410	2.644
市銷率	1.081	1.835
市現率	9.979	10.425
股息收益率	3.812	3.431
5 年盈利增長	10.258	8.707

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	15.490	19.083
防禦型消費	13.690	11.821
週期性消費	13.680	8.828
醫療保健	12.840	12.836
科技	12.590	14.802
基本材料	10.060	4.041
能源	8.900	5.844
工業	7.220	12.092
通訊服務	3.530	6.534
公用事業	2.000	5.250

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Imperial Brands	GB0004544929	7.88	2,560.00	-0.19%
梅赛尼斯公司	CA59151K1084	6.28	69.69	+2.56%
Broadcom	US11135F1012	5.21	239.68	+3.15%
Keyera 公司	CA4932711001	4.37	43.52	+0.51%
Gibson Energy Inc	CA3748252069	4.34	24.58	+0.04%
Amcor PLC	JE00BJ1F3079	4.06	9.49	+0.64%
百時美施貴寶	US1101221083	3.91	57.76	+0.31%
Kone Corporation	FI0009013403	3.56	46.73	-0.89%
Meta Platforms	US30303M1027	3.46	607.75	+1.32%
Abrdn	GB00BF8Q6K64	3.39	139.35	+1.94%

由M&G Securities Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00B4WV2P70	2.25B	7.54	5.20	10.21
GB0030932452	2.25B	3.35	3.70	9.46
MG Global Dividend Sterling I Acc	2.2B	19.79	11.48	10.66
MG Global Dividend Sterling A Acc	2.2B	19.35	11.04	10.03
GB00B6677B69	425.95M	7.83	0.31	4.07

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,389.75	-3.77	-0.11%
新加坡MSCI 期貨	376.20	+1.65	+0.44%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.45	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2982	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2555	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.704	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7669	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.93305	-0.00765	-0.15%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%