Metropolitan West Unconstrained Bond Fund Class M(MWCRX)

美國基金

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10.21 +0.02 +0.20%

31/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Metropolitan West Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 138.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MWCRX 持股

全面的主要持股資訊及 Metropolitan West Unconstrained Bd M (MWCRX) 的關鍵持股資訊。我們的 Metropolitan West Unconstrained Bd M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	0.42	0.42
債券	103.96	103.96
可換股債券	0.11	0.11
優先股	0.44	0.44

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.20	19.18
市帳率	1.17	1.83
市銷率	20.68	1.70
市現率	-	8.89
股息收益率	15.32	5.30
5 年盈利增長	-	10.79

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.00	14.28

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 828

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government National Mortgage Association 4.5%	-	1.50	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1.50	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	1.26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1.26	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.26	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1.25	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	1.24	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1.23	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0.99	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%	-	0.99	-	-

由Metropolitan West Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Metropolitan West Total Return Bd I	27.97B	-3.79	-4.26	1.18
Metropolitan West Total Return Bd P	14.27B	-3.76	-4.17	1.25
Metropolitan West Total Return Bd M	3.59B	-3.86	-4.43	0.96
Metropolitan West Unconstrained BdI	1.98B	-0.15	-0.24	2.16
Metropolitan West Total Return Bd A	1.03B	-3.90	-4.57	0.84

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香港恒生指數	18,450.00	+370.39	+2.05%
上證指數	3,068.50	-18.32	-0.59%
新加坡MSCI 期貨	311.12	+0.55	+0.18%
日經225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,786.0	+99.7	+0.26%
US 500	5,292.6	+15.1	+0.29%
美元指數期貨	104.590	-0.037	-0.04%

倫敦布倫特原油	80.81	-0.30	-0.37%
WTI原油	76.73	-0.26	-0.34%
黃金	2,338.00	-7.80	-0.33%
銅	4.6065	-0.0188	-0.41%
天然氣	2.694	+0.113	+4.38%
美國二號棉花	75.57	-0.58	-0.76%
美國大豆	1,193.12	-11.88	-0.99%

歐元/美元	1.0850	+0.0009	+0.08%
美元/日元	157.32	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2610	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2734	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.369	-0.110	-0.34%
美元/港幣	7.8196	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.04970	0.00000	0.00%

建設銀行	5.630	+0.090	+1.62%
友邦保險	60.65	+0.20	+0.33%
滙豐控股	69.50	+0.85	+1.24%
中國平安	40.65	+1.10	+2.78%
騰訊控股	375.00	+15.20	+4.22%
長和	38.80	+0.70	+1.84%
香港交易所	269.00	+6.20	+2.36%