Metropolitan West Total Return Bond Fund Plan Class(MWTSX)

美國基金

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8.19 +0.02 +0.24%

26/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Metropolitan West Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MWTSX 持股

全面的主要持股資訊及 Metropolitan West Total Return Bd Plan (MWTSX) 的關鍵持股資訊。我們的 Metropolitan West Total Return Bd Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	0.12	0.12
債券	113.62	113.62
可換股債券	0.07	0.07

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.31	13.00
市帳率	4.10	1.89
市銷率	2.87	1.40
市現率	15.12	24.65
股息收益率	1.40	3.42
5 年盈利增長	14.32	14.57

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	58.00	41.30
政府	35.33	25.34
公司	19.80	30.80
現金	-13.99	8.62
衍生工具	0.04	5.49
地方政府	0.61	1.10

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,736

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.125%	-	9.48	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	7.08	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4.64	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	3.63	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3.52	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.14	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.11	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1.77	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.71	-	-

由Metropolitan West Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Metropolitan West Total Return Bd I	28.08B	-0.85	-3.02	1.56
Metropolitan West Total Return Bd M	3.63B	-1.01	-3.23	1.34
Metropolitan West Unconstrained BdI	1.95B	1.16	0.41	2.34
Metropolitan West Total Return Bd A	1.11B	-0.94	-3.34	1.23
Metropolitan West Low Duration BonI	1.08B	0.49	0.41	1.46

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%