Metropolitan Rentastro - Sustainable Stability B(LP68376015)

利馬

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122.460 +0.050 +0.04%

04/09 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 比利時

發行者: BNP Paribas Asset Management Belgium

國際證券識別碼(ISIN): BE6260541642

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68376015 持股

全面的主要持股資訊及 Metropolitan Rentastro Stability B EUR Acc (LP68376015) 的關鍵持股資訊。我們的 Metropolitan Rentastro Stability B EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.420	1.420
股票	30.460	30.460
債券	67.010	67.010
可換股債券	1.030	1.030
優先股	0.080	0.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.556	15.520
市帳率	2.111	2.159
市銷率	1.505	1.483
市現率	9.397	9.259
股息收益率	2.890	2.992
5 年盈利增長	9.689	10.506

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.330	14.569
金融服務	16.050	16.902
科技	14.920	16.858
醫療保健	11.890	12.838
週期性消費	10.920	10.842
防禦型消費	9.010	7.843
基本材料	6.990	6.170
通訊服務	6.080	6.304
房地產	4.400	2.998
公用事業	0.710	4.433
能源	0.690	4.707

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 865

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	2.83	88.810	0.00%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2.41	99.980	0.00%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	1.89	101.910	+0.16%
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	1.48	100.580	0.00%
艾斯摩控股	NL0010273215	1.26	681.00	-5.42%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1.25	93.82	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1.24	101.260	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1.19	101.670	+0.34%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	1.13	92.020	+0.11%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	1.13	98.47	+0.03%

由BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BE6294263304	10.93B	5.41	-0.89	3.04
BE6294267347	10.93B	5.50	-0.78	-
BNP Paribas B Pension Balanced Clas	4.05B	3.80	-2.08	2.94
BNP Paribas B Pension Balanced Fint	4.05B	3.80	-2.08	2.94
Metropolitan Rentastro Growth Class	1.19B	5.03	-0.72	4.27

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	319.10	-3.95	-1.22%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,364.2	-391.5	-0.96%
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美元指數期貨	101.172	+0.098	+0.10%

倫敦布倫特原油	71.05	-1.64	-2.26%
WTI原油	67.62	-1.53	-2.21%
黃金	2,524.00	-19.10	-0.75%
銅	4.0687	-0.0688	-1.66%
天然氣	2.260	+0.006	+0.27%
美國二號棉花	67.99	-1.45	-2.09%
美國大豆	1,006.25	-15.75	-1.54%

歐元/美元	1.1083	-0.0027	-0.25%
美元/日元	142.38	-1.07	-0.74%
美元/離岸人民幣	7.0940	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.3131	-0.0044	-0.34%
美元/新臺幣	32.035	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7954	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	0.05476	+0.00040	+0.74%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%