Metope Property Prescient Fund C2(0P00015QFD)

約翰內斯堡

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0.700 +0.005 +0.76%

15/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000200895

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015QFD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.510	4.570	0.060
股票	95.490	95.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.765	10.639
市帳率	0.613	0.743
市銷率	2.973	3.914
市現率	9.464	11.603
股息收益率	9.480	8.073
5 年盈利增長	4.000	6.904

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	99.635

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Resilient Property	ZAE000209557	9.90	5,746	+0.68%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	9.41	7.40	+0.00%
Stor-Age Property REIT Ltd	ZAE000208963	9.28	1,572	-0.13%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	9.16	1,760	+0.28%
Metope Property Income Prescient G	ZAE000279147	7.86	-	-
Lighthouse Capital	MU0461N00015	5.72	789	+2.07%
Spear REIT	ZAE000228995	5.53	927	+0.98%
Equites Property Fund Ltd	ZAE000188843	5.34	1,432	+2.07%
Sirius Real Estate	GG00B1W3VF54	4.90	87.08	-1.60%
Redefine Properties	ZAE000190252	4.79	485	+0.83%

由Metope Investment Managers (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	10.79K	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	429.13M	20.06	16.43	12.84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	22.3K	19.29	15.48	12.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	4.24B	21.11	18.06	14.89
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	14.54B	4.51	12.79	-

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上證指數	3,323.85	-6.88	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	365.25	+0.70	+0.19%
日經225	38,232.50	-405.00	-1.05%
US 30	43,273.8	-171.2	-0.39%
US 500	5,872.0	+1.4	+0.02%
美元指數期貨	106.675	+0.060	+0.06%

倫敦布倫特原油	71.53	+0.49	+0.69%
WTI原油	67.34	+0.42	+0.63%
黃金	2,598.85	+28.75	+1.12%
銅	4.0630	-0.0015	-0.04%
天然氣	2.878	+0.055	+1.95%
美國二號棉花	68.89	-0.02	-0.03%
美國大豆	994.12	-2.88	-0.29%

歐元/美元	1.0543	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.02	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.2507	+0.0132	+0.18%
英鎊/美元	1.2621	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.558	+0.081	+0.25%
美元/港幣	7.7839	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	0.05021	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.030	+0.170	+2.90%
友邦保險	57.00	+0.20	+0.35%
滙豐控股	70.55	+0.85	+1.22%
中國平安	46.00	+0.40	+0.88%
騰訊控股	404.20	+3.20	+0.80%
長和	40.00	-0.25	-0.62%
香港交易所	299.60	0.00	0.00%