Meritage Growth Income Portfolio A(0P000077LK)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.520 +0.050 +0.77%

28/02 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: National Bank Investments Inc

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 83.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000077LK 持股

全面的主要持股資訊及 Meritage Growth Income Portfolio (0P000077LK) 的關鍵持股資訊。我們的 Meritage Growth Income Portfolio 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.300	4.880	2.580
股票	64.260	64.260	0.000
債券	23.880	24.740	0.860
可換股債券	0.380	0.380	0.000
優先股	0.330	0.330	0.000
其他	8.850	9.140	0.290

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.083	16.918
市帳率	2.364	2.462
市銷率	1.824	1.858
市現率	9.358	10.810
股息收益率	3.010	2.468
5 年盈利增長	9.090	9.479

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.020	30.376
工業	12.520	14.454
能源	10.560	8.214
科技	9.340	11.672
週期性消費	6.580	9.475
防禦型消費	6.210	6.625
醫療保健	5.780	6.665
通訊服務	5.270	5.100
公用事業	4.230	3.759
基本材料	4.050	4.758
房地產	1.420	2.469

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BMO Dividend Series I	-	17.57	-	-
RBC Canadian Dividend Fund A	-	17.51	-	-
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund	-	17.44	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	8.87	-	-
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	8.87	-	-
Capital Group Global Equity	-	5.11	-	-
Sun Life Mfs Global Growth Fund	-	5.02	-	-
TD Global Equity Focused F	-	5.01	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	3.78	-	-
Manulife Strategic Income Adv	-	3.78	-	-

由National Bank Investments Inc發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NBI Balanced Portfolio Investors	5.72B	2.79	5.13	-
NBI Moderate Portfolio Investors	3.55B	2.33	3.84	-
Meritage Balanced Investment Portfo	381.42M	2.49	4.84	5.32
Meritage Growth Investment Portfoli	258.88M	2.79	5.86	6.44
Meritage Balanced Income Portfolio	174.52M	2.64	4.62	5.21

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香港恒生指數	22,941.32	-776.97	-3.28%
上證指數	3,320.90	-67.16	-1.98%
新加坡MSCI 期貨	391.60	-7.50	-1.88%
日經225	37,152.50	-1109.50	-2.90%
US 30	43,776.5	+536.4	+1.24%
US 500	5,946.9	+85.2	+1.45%
美元指數期貨	107.56	+0.38	+0.35%

倫敦布倫特原油	72.81	-0.76	-1.03%
WTI原油	69.76	-0.59	-0.84%
黃金	2,862.20	-47.50	-1.63%
銅	4.5690	-0.0680	-1.51%
天然氣	3.834	-0.100	-2.54%
美國二號棉花	65.25	-1.35	-2.03%
美國大豆	1,011.50	-11.25	-1.10%

歐元/美元	1.0375	-0.0022	0.00%
美元/日元	150.60	+0.80	+0.53%
美元/離岸人民幣	7.2927	-0.0064	-0.14%
英鎊/美元	1.2577	-0.0020	0.00%
美元/新臺幣	32.905	-0.024	-0.06%
美元/港幣	7.7783	+0.0009	+0.00%
日元/港幣	5.16320	-0.02800	-0.58%

建設銀行	6.590	-0.110	-1.64%
友邦保險	59.40	-1.50	-2.46%
滙豐控股	89.25	-0.15	-0.17%
中國平安	45.95	-2.20	-4.57%
騰訊控股	478.60	-16.80	-3.39%
長和	38.85	-0.70	-1.77%
香港交易所	350.00	-15.00	-4.11%