Merck Finck Vario Aktien Renten UI(0P00001BSN)

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149.030 +0.340 +0.23%

16/11 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0EQ5Q6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001BSN 持股

全面的主要持股資訊及 Merck Finck Vario Aktien Renten UI (0P00001BSN) 的關鍵持股資訊。我們的 Merck Finck Vario Aktien Renten UI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.110	3.870	0.760
股票	70.470	71.390	0.920
債券	26.400	26.700	0.300
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.808	15.139
市帳率	1.834	2.038
市銷率	1.492	1.384
市現率	8.814	8.383
股息收益率	2.362	2.869
5 年盈利增長	13.823	11.230

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.350	16.380
金融服務	14.630	14.926
週期性消費	14.410	11.473
工業	13.610	15.595
防禦型消費	9.300	8.138
基本材料	9.050	8.596
醫療保健	7.670	11.959
通訊服務	5.730	6.083
能源	4.130	5.077
公用事業	3.030	4.036
房地產	1.090	3.193

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR	IE00B53QG562	9.18	177.40	-1.37%
艾斯摩控股	NL0010273215	5.36	890.60	-0.60%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	3.62	88.880	-0.16%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.25	732.20	-1.77%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2.99	80.44	-0.74%
Linde PLC	IE00BZ12WP82	2.66	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2.61	94.610	+0.02%
SAP	DE0007164600	2.53	176.250	-0.55%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.49	86.150	0.00%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141794	2.48	-	-

由Universal-Investment GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.51B	2.87	4.23	6.36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	3.66	3.47	6.32
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	3.85	3.91	6.76
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	816.99M	2.84	-0.13	11.65
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	816.99M	2.55	-0.96	10.84

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香港恒生指數	18,477.01	-344.15	-1.83%
上證指數	3,111.02	+1.45	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	308.90	-1.95	-0.63%
日經225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,546.0	-306.9	-0.79%
US 500	5,275.3	-30.7	-0.58%
美元指數期貨	104.795	+0.256	+0.24%

倫敦布倫特原油	83.80	-0.14	-0.17%
WTI原油	79.70	-0.13	-0.16%
黃金	2,343.85	-12.65	-0.54%
銅	4.7843	-0.0707	-1.46%
天然氣	2.710	-0.115	-4.07%
美國二號棉花	80.94	-1.49	-1.81%
美國大豆	1,219.12	-9.88	-0.80%

歐元/美元	1.0833	-0.0022	-0.20%
美元/日元	157.35	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2748	+0.0114	+0.16%
英鎊/美元	1.2732	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.359	+0.130	+0.40%
美元/港幣	7.8126	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04965	0.00000	0.00%

建設銀行	5.690	-0.150	-2.57%
友邦保險	60.40	-0.06	-0.10%
滙豐控股	68.50	-0.40	-0.58%
中國平安	41.20	-1.00	-2.37%
騰訊控股	371.00	-9.20	-2.42%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	271.20	-5.20	-1.88%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Merck Finck Vario.	149.030	+0.340	+0.23%
Mediolanum Renta .	2,381.007	+0.370	+0.02%
UBS Bloomberg Bar.	239.54	0.00	0.00%
Victory Sycamore .	48.78	-0.40	-0.81%
SMAP	52.50	0.00	0%
AXA World Funds -.	128.610	-0.300	-0.23%
Perpetual WFP-T. .	3.290	+0.002	+0.05%
GJO	24.86	0.00	0.00%