Merchrenta FI(162333035)

馬德里

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22.42 0.00 0%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0162333035

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

162333035 持股

全面的主要持股資訊及 Merchrenta FI (162333035) 的關鍵持股資訊。我們的 Merchrenta FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.13	37.52	19.39
債券	81.87	81.87	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	44.38	33.49
政府	37.49	37.70
衍生工具	19.39	10.54
現金	-1.27	22.88

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	15.50	101.380	-0.06%
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	7.03	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6.37	-	-
Air Liquide Finance SA 1%	FR0013505559	6.07	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 0.75%	FR0013506508	5.94	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 2.47%	XS2133056114	5.80	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	5.76	95.450	-0.05%
United States Treasury Notes 1.13%	-	5.23	-	-
Corning Incorporated 3.88%	XS2621757405	4.68	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	4.63	99.37	-0.02%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo		9.1M	2.47	1.61	0.11

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香港恒生指數	20,742.00	-264.97	-1.26%
上證指數	3,397.61	+10.62	+0.31%
新加坡MSCI 期貨	343.10	+1.05	+0.31%
日經225	38,993.50	+398.00	+1.03%
US 30	42,525.0	+303.1	+0.72%
US 500	5,813.7	+30.9	+0.54%
美元指數期貨	104.130	+0.810	+0.78%

倫敦布倫特原油	75.17	-0.33	-0.44%
WTI原油	71.72	-0.27	-0.38%
黃金	2,752.00	+2.30	+0.08%
銅	4.4265	-0.0360	-0.81%
天然氣	2.686	+0.005	+0.19%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	999.00	-4.50	-0.45%

歐元/美元	1.0838	-0.0092	-0.85%
美元/日元	152.91	+1.31	+0.86%
美元/離岸人民幣	7.1387	+0.0368	+0.52%
英鎊/美元	1.2963	-0.0078	-0.60%
美元/新臺幣	32.042	+0.130	+0.41%
美元/港幣	7.7744	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05085	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.180	0.000	0.00%
友邦保險	62.70	0.00	0.00%
滙豐控股	72.40	0.00	0.00%
中國平安	50.20	0.00	0.00%
騰訊控股	427.80	0.00	0.00%
長和	41.35	0.00	0.00%
香港交易所	330.40	0.00	0.00%