BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR I Acc Hedged(0P0000Z824)

愛爾蘭

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1.367 -0.003 -0.22%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B8W3L327

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z824 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.760	0.890	0.130
債券	97.650	97.650	0.000
可換股債券	0.080	0.080	0.000
優先股	1.520	1.520	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.501	11.280
市帳率	-	90.511
市銷率	0.151	1.544
市現率	0.583	8.201
股息收益率	-	4.932
5 年盈利增長	-	12.071

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.043	84.630
證券化	1.201	0.779
現金	0.886	17.203

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 265

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Energy Transfer LP 6.625%	-	0.84	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.76	-	-
Elastic NV 4.125%	-	0.75	-	-
Carlyle Euro CLO 2019-1 Designated Activity Company 9.839%	XS1936199758	0.74	-	-
Rockies Express Pipeline LLC 4.8%	-	0.74	-	-
Comstock Resources, Inc. 6.75%	-	0.73	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0.72	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 0%	XS2606019383	0.71	-	-
Rithm Capital Corp. 8%	-	0.69	-	-
Emeria SASU 7.75%	XS2582774225	0.68	-	-

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Emerging Markets Corporate H	4.01M	6.95	-3.07	1.22
Mellon Emerging Markets Corporate I	4.79M	7.47	-2.45	1.88
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.56M	7.98	0.71	5.17
Mellon Emerging Markets Corporate A	10.26M	7.19	-0.16	4.27
Mellon Emerging Markets Corporate C	341.08K	7.86	0.53	4.95

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.10	+2.45	+0.67%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,048.8	+90.6	+0.21%
US 500	5,988.9	+3.5	+0.06%
美元指數期貨	106.750	+0.371	+0.35%

倫敦布倫特原油	73.02	+0.74	+1.02%
WTI原油	69.17	+0.74	+1.08%
黃金	2,562.15	-24.35	-0.94%
銅	4.0620	-0.0210	-0.51%
天然氣	2.949	-0.034	-1.14%
美國二號棉花	69.11	+0.21	+0.30%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0529	-0.0034	-0.32%
美元/日元	156.03	+0.58	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2539	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2664	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.602	+0.132	+0.41%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04985	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%