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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.880 | 72.250 | 68.370 |
股票 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
債券 | 94.990 | 185.330 | 90.340 |
可換股債券 | 0.640 | 0.640 | 0.000 |
優先股 | 0.460 | 0.460 | 0.000 |
其他 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 26.069 | 12.617 |
市帳率 | 0.931 | 682.085 |
市銷率 | 2.782 | 0.966 |
市現率 | 9.145 | 5.989 |
股息收益率 | 1.651 | 17.174 |
5 年盈利增長 | 4.771 | 8.174 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
政府 | 62.412 | 59.204 |
現金 | 3.846 | 33.960 |
公司 | 30.016 | 45.259 |
證券化 | 3.041 | 6.657 |
衍生工具 | -0.065 | 71.248 |
長倉數目: 198
短倉數目: 37
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Us 2 Year Treasury Note Jun 2024 Future | - | 21.01 | - | - | |
Us 5 Year Treasury Note Jun 2024 Future | - | 18.57 | - | - | |
Us 10 Year Treasury Note Jun 2024 Future | - | 11.57 | - | - | |
Japan 10 Year Bond Mar 2024 Future | - | 7.31 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 6.29 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.625% | - | 4.23 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 4.14 | - | - | |
Australian 10 Year Bond Future Mar 2024 | - | 4.08 | - | - | |
Euro OAT Future Mar 24 | DE000C7X7UP7 | 3.84 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMS2 | 3.19 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Global Bond Fund USD X Acc | 22.2M | -3.23 | -6.15 | -0.21 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate U | 23.26M | 1.20 | -3.43 | 2.79 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateBU | 106.9K | 2.24 | -2.43 | 3.08 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateCU | 6.89M | 2.34 | -2.04 | 3.50 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateWU | 12.38M | 2.39 | -1.85 | 3.71 |
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