BNY Mellon Global Bond Fund Sterling C Inc(0P000068ZW)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.207 -0.001 -0.11%

07/01 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B15WFQ82

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 639.12K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000068ZW 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo (0P000068ZW) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.270	41.370	37.100
債券	95.720	163.900	68.180

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.797	70.757
現金	4.266	13.464
公司	1.835	1.470

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 38

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2 Year Treasury Note Dec 2024 Future	-	12.59	-	-
Us 3 Year Treasury Note Dec 2024 Future	-	12.09	-	-
Australian 3 Year Bond Dec 2024 Future	-	6.31	-	-
Us 5 Year Treasury Note Dec 2024 Future	-	6.09	-	-
Canadian 2 Year Bond Dec 2024 Future	-	5.67	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.47	-	-
Canadian 10 Year Bond Dec 2024 Future	-	4.89	-	-
Us Ultra 10 Year Tsy Note Dec 2024 Future	-	3.35	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.05	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2.63	-	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.90	+5.25	+1.39%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,611.8	+82.5	+0.19%
US 500	5,923.8	+14.3	+0.24%
美元指數期貨	108.720	+0.342	+0.32%

倫敦布倫特原油	77.83	+0.78	+1.01%
WTI原油	75.25	+1.00	+1.35%
黃金	2,665.99	+0.59	+0.02%
銅	4.2125	+0.0170	+0.41%
天然氣	3.617	+0.168	+4.87%
美國二號棉花	68.38	-0.13	-0.19%
美國大豆	997.38	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0321	-0.0020	-0.19%
美元/日元	158.20	+0.15	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3516	+0.0108	+0.15%
英鎊/美元	1.2444	-0.0033	-0.26%
美元/新臺幣	32.868	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7785	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	4.91525	-0.00455	-0.09%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%