Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class I USD Accumulation(0P0000TP2R)

盧森堡

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291.363 -1.760 -0.60%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU0289527912

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 382.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TP2R 持股

全面的主要持股資訊及 Melchior Selected Trust - European Opportunities F (0P0000TP2R) 的關鍵持股資訊。我們的 Melchior Selected Trust - European Opportunities F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.050	5.690	0.640
股票	94.960	95.530	0.570

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.396	14.726
市帳率	2.453	2.031
市銷率	1.786	1.309
市現率	11.719	9.072
股息收益率	3.227	3.264
5 年盈利增長	9.884	11.608

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.290	20.134
金融服務	17.740	14.700
科技	16.340	11.867
基本材料	11.690	8.842
防禦型消費	10.870	10.035
週期性消費	10.350	13.104
醫療保健	9.380	12.990
房地產	1.230	2.865
能源	1.130	5.725

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	5.21	647.50	-3.59%
Robertet	FR0000039091	3.41	881.00	-4.13%
JTC PLC	JE00BF4X3P53	2.92	983.00	+0.51%
英德拉系统	ES0118594417	2.67	16.485	+0.27%
ASR Nederland	NL0011872643	2.64	44.82	+1.15%
Richemont	CH0210483332	2.61	121.15	+0.29%
默克公司	DE0006599905	2.52	143.90	-1.74%
雀巢	CH0038863350	2.42	78.20	-0.69%
Kongsberg Gruppen ASA	NO0003043309	2.23	1,195.00	-1.32%
Royal Unibrew	DK0060634707	2.20	527	+0.38%

由Polar Capital LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EdR Fund Big Data I USD	2.34B	14.44	6.90	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	513.07M	0.98	-1.93	4.46
EdR Fund US Value N USD	341.82M	2.88	7.62	-
EdR Fund US Value I USD	341.82M	2.67	7.27	6.19
EdR Fund US Value R USD	341.82M	1.48	5.79	4.72

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.65	-0.67	-0.18%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,592.8	-158.1	-0.36%
US 500	5,920.9	-28.3	-0.48%
美元指數期貨	106.482	-0.116	-0.11%

倫敦布倫特原油	72.33	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.53	-0.17	-0.25%
黃金	2,571.60	-1.30	-0.05%
銅	4.1620	+0.0745	+1.82%
天然氣	2.694	-0.091	-3.27%
美國二號棉花	67.67	-0.65	-0.95%
美國大豆	996.75	+9.75	+0.99%

歐元/美元	1.0566	+0.0036	+0.34%
美元/日元	155.60	-0.65	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.2386	-0.0135	-0.19%
英鎊/美元	1.2672	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.505	-0.104	-0.32%
美元/港幣	7.7847	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	0.05004	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%