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Edmond de Rothschild Fund - US Value I USD(0P000172SA)

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23/12 - 關閉. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
國際證券識別碼(ISIN):  LU1103304215 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 246.58M
Edmond de Rothschild Fund US Value I USD 311.770 +0.920 +0.30%

0P000172SA綜觀

 
提供Edmond de Rothschild Fund - US Value I USD互惠基金(ISIN: LU1103304215)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P000172SA互惠基金(ISIN: LU1103304215)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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評級
1年升跌率 - 2.36%
收盤價310.85
風險評級
12 個月滾動收益率0%
ROE10.20%
發行者N/A
周轉率N/A
ROA3.87%
基金成立2010年9月1日
總資產246.58M
費用1.21%
最低投資500,000
市值19.28B
類別US Large - Cap Value Equity
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1027 942 1163 1234 1584 1823
基金回報率 2.66% -5.78% 16.32% 7.27% 9.64% 6.19%
類別中排名 491 530 481 156 210 210
類別中排名百分比 99 100 99 34 57 88

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  EdR Fund Big Data I USD 2.33B 13.41 6.58 -
  EdR Fund Glbl Healthcare A USD 429.09M -0.09 -2.27 4.35
  Melchior Selected Trust European Ou 339.43M 1.56 -2.89 5.66
  EdR Fund US Value N USD 246.58M 2.87 7.62 -
  EdR Fund US Value R USD 246.58M 1.47 5.78 4.72

US Large-Cap Value Equity類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Robeco BP US Premium Equities F $ 5.27B 15.43 9.93 9.29
  LU0226953718 5.27B 9.36 6.07 8.21
  LU2216803838 5.27B 10.26 7.12 -
  Robeco BP US Premium Equities I $ 5.27B 10.17 7.01 9.17
  Robeco BP US Premium Equities K $ 5.27B 10.17 7.00 9.17

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  美國銀行 US0605051046 5.11 44.38 +1.12%
  威瑞森通訊公司 US92343V1044 4.43 39.80 -0.35%
  CVS Health Corp US1266501006 4.21 44.25 +0.25%
  巴克斯特國際公司 US0718131099 3.94 29.08 -0.34%
  Perrigo IE00BGH1M568 3.91 25.64 -0.08%

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 賣出 強力賣出 中立
技術指標 強力賣出 強力賣出 買入
總結 強力賣出 強力賣出 中立
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