Meitav Rated A and Above IL(0P0000A767)

特拉維夫

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245.450 0.000 0%

09/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051003833

S/N: 5100383

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 231.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A767 持股

全面的主要持股資訊及 Meitav rated (0P0000A767) 的關鍵持股資訊。我們的 Meitav rated 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.910	3.000	0.090
債券	97.090	97.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.707	7.677
市帳率	0.756	0.834
市銷率	0.230	0.335
市現率	4.602	4.712
股息收益率	2.507	3.014
5 年盈利增長	3.700	5.923

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.201	84.660
政府	6.714	11.129
現金	1.085	2.645

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 167

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Clalbit Finance Ltd 2.48 31-Jul-2028	IL0011360505	2.21	114.540	+0.11%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	2.14	112.95	+0.04%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	2.13	106.010	-0.02%
Harel Issue B19 4.38 31-Dec-2029	IL0011927725	2.11	98.050	-0.07%
Migdal Insurance Funds Raising 5.17 31-May-2035	IL0011920795	2.07	101.690	-0.07%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2.06	152.36	+0.04%
Israel Corporation Ltd 2.74 31-Jul-2030	IL0057603271	2.06	91.710	0.00%
Phoenix B6	IL0076703342	2.06	87.29	-0.14%
BEZEQ B12	IL0023002426	2.05	109.790	-0.08%
ISRAS B16 - ISRS 2.4 30-JUL-2031	IL0061302233	2.02	113.730	+0.04%

由Meitav Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.09B	1.81	1.79	-
Meitav Hoshen	666.22M	0.78	1.39	1.66
Meitav Bond	680.64M	0.94	0.61	-
Meitav Money Market for Rising In	623.58M	2.62	5.89	1.78
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	534.9M	1.98	0.97	1.89

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香港恒生指數	18,800.00	+262.19	+1.41%
上證指數	3,143.72	-10.60	-0.34%
新加坡MSCI 期貨	305.88	+0.86	+0.28%
日經225	38,262.00	+191.50	+0.50%
US 30	39,443.5	+55.7	+0.14%
US 500	5,217.3	+3.2	+0.06%
美元指數期貨	105.195	+0.091	+0.09%

倫敦布倫特原油	84.35	+0.47	+0.56%
WTI原油	79.77	+0.51	+0.64%
黃金	2,356.70	+16.40	+0.70%
銅	4.6190	+0.0155	+0.34%
天然氣	2.334	+0.025	+1.08%
美國二號棉花	77.94	-0.47	-0.60%
美國大豆	1,208.25	-1.50	-0.12%

歐元/美元	1.0776	-0.0006	-0.05%
美元/日元	155.71	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2291	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2515	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.454	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.8145	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05019	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.620	+0.340	+6.44%
友邦保險	63.70	+0.90	+1.43%
滙豐控股	67.85	+0.15	+0.22%
中國平安	40.60	+1.60	+4.10%
騰訊控股	369.60	-0.20	-0.05%
長和	40.50	+0.90	+2.27%
香港交易所	282.40	+16.80	+6.33%