Mediolanum Renta L-A FI(165126006)

馬德里

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29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0165126006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 499.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

165126006 持股

全面的主要持股資訊及 Mediolanum Renta L-A FI (165126006) 的關鍵持股資訊。我們的 Mediolanum Renta L-A FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.75	14.96	4.21
債券	84.83	84.83	0.00
可換股債券	4.42	4.42	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.67	12.81
市帳率	3.20	1.95
市銷率	2.75	1.76
市現率	19.03	9.39
股息收益率	0.41	3.32
5 年盈利增長	12.85	8.95

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.67	58.56
現金	7.43	20.23
政府	10.92	28.93
衍生工具	2.40	19.28
證券化	0.15	8.39

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 405

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1.44	-	-
Barclays PLC 4.51%	XS2739054489	1.22	-	-
Banco BPM S.p.A. 6%	IT0005549479	1.01	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	0.96	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	0.95	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0.95	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 1.13%	XS2049419398	0.92	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0.91	-	-
Crelan S.A. 6%	BE0002936178	0.89	-	-
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.13%	XS2698998593	0.88	-	-

由Mediolanum Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Activo L-B FI	813.88M	1.21	0.09	0.91
Mediolanum Activo S-A FI	813.88M	1.17	-0.06	0.76
Mediolanum Activo E A FI	813.88M	1.26	0.29	-
Mediolanum Activo E B FI	813.88M	1.26	0.29	-
Mediolanum Activo L-A FI	813.88M	1.21	0.09	0.91

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香港恒生指數	17,814.00	+50.97	+0.29%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.32	+4.47	+1.49%
日經225	38,147.50	-103.00	-0.27%
US 30	38,054.2	+150.9	+0.40%
US 500	5,042.2	+23.8	+0.47%
美元指數期貨	105.710	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	83.60	+0.06	+0.07%
WTI原油	79.16	+0.16	+0.20%
黃金	2,332.75	+21.75	+0.94%
銅	4.5640	-0.0045	-0.10%
天然氣	1.948	+0.018	+0.93%
美國二號棉花	76.72	+0.23	+0.30%
美國大豆	1,176.12	+6.37	+0.54%

歐元/美元	1.0711	+0.0003	+0.02%
美元/日元	156.24	+1.77	+1.15%
美元/離岸人民幣	7.2438	+0.0100	+0.14%
英鎊/美元	1.2527	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.569	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.8209	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	0.05006	-0.00060	-1.18%

建設銀行	5.120	+0.020	+0.39%
友邦保險	57.75	-0.05	-0.09%
滙豐控股	68.80	+1.80	+2.69%
中國平安	35.70	-0.25	-0.70%
騰訊控股	348.20	+1.00	+0.29%
長和	38.65	+0.40	+1.05%
香港交易所	250.80	-0.80	-0.32%