Mediolanum Renta L-A FI(165126006)

馬德里

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33.46 -0.03 -0.08%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mediolanum Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165126006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 921.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

165126006 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.34	12.10	4.76
債券	87.73	87.84	0.11
可換股債券	4.93	4.93	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.67	13.16
市帳率	3.20	2.37
市銷率	2.75	1.57
市現率	19.03	7.97
股息收益率	0.41	3.77
5 年盈利增長	12.85	11.03

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.22	56.47
政府	15.02	31.36
現金	5.59	18.42
衍生工具	1.18	18.90
證券化	0.07	8.81

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 504

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.19	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.10	100.210	-0.23%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1.51	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.17	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1.16	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1.14	104.410	+0.22%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1.05	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	0.97	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0.93	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	0.91	-	-

由Mediolanum Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Activo S-A FI	1.15B	4.65	1.10	0.99
Mediolanum Activo E A FI	1.15B	4.99	1.45	-
Mediolanum Activo E B FI	1.15B	4.86	1.41	-
Mediolanum Activo L-A FI	1.15B	4.79	1.25	1.14
Mediolanum Activo S-B FI	1.15B	4.64	1.09	0.99

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.81	-0.08	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.73	+0.88	+1.21%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.35	-17.55	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	2.971	+0.088	+3.05%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%
美元/新臺幣	32.824	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	4.91775	+0.00295	+0.06%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%