Mediolanum Renta L-A FI(165126006)

馬德里

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33.21 +0.08 +0.25%

06/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mediolanum Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165126006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 875.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

165126006 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.94	13.12	4.18
債券	86.09	86.09	0.00
可換股債券	4.97	4.97	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.67	12.74
市帳率	3.20	2.25
市銷率	2.75	1.79
市現率	19.03	7.90
股息收益率	0.41	3.68
5 年盈利增長	12.85	11.18

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.56	58.52
現金	7.53	17.88
政府	11.47	29.46
衍生工具	1.38	19.46
證券化	0.08	9.08

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 471

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1.75	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.36	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1.35	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1.33	103.440	+0.24%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1.22	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	1.09	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	1.08	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	0.99	-	-
Crelan S.A. 5.25%	BE0002989706	0.93	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0.89	-	-

由Mediolanum Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Activo S-A FI	993.4M	4.02	0.83	0.93
Mediolanum Activo E A FI	1.09B	4.10	1.03	-
Mediolanum Activo E B FI	1.09B	2.27	0.43	-
Mediolanum Activo L-A FI	993.4M	4.15	0.98	1.08
Mediolanum Activo S-B FI	993.4M	4.01	0.83	0.93

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.50	+3.70	+1.05%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	104.830	+0.460	+0.44%

倫敦布倫特原油	73.90	-1.73	-2.29%
WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
黃金	2,691.70	-14.10	-0.52%
銅	4.3110	-0.1205	-2.72%
天然氣	2.665	-0.028	-1.04%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2011	+0.0517	+0.72%
英鎊/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%
美元/新臺幣	32.250	+0.145	+0.45%
美元/港幣	7.7744	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%