Mediolanum Real Estate Global L-B FI(0P0001664M)

馬德里

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6.560 -0.010 -0.08%

12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mediolanum Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0161997012

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 56.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001664M 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.760	2.760
股票	96.940	96.940
其他	0.300	0.300

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.481	23.578
市帳率	1.622	1.468
市銷率	6.368	5.140
市現率	16.547	14.398
股息收益率	3.763	3.963
5 年盈利增長	4.318	6.123

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	99.390	93.728
科技	0.320	1.788
醫療保健	0.290	4.043

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Welltower	US95040Q1040	6.86	147.84	+1.34%
Equinix Inc	US29444U7000	6.61	837.68	+0.45%
Prologis	US74340W1036	5.44	111.89	+1.39%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	4.39	209.63	+0.85%
西蒙地產集團	US8288061091	3.59	161.21	+1.08%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	3.53	148.57	+1.80%
公共倉儲	US74460D1090	3.03	298.13	+1.79%
古德曼集团	AU000000GMG2	2.99	30.810	-0.71%
Mid-America Apartment Communities	US59522J1034	2.67	163.31	+0.97%
VICI Properties	US9256521090	2.58	32.25	+2.22%

由Mediolanum Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	82.13M	2.08	2.48	-
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	82.13M	2.08	2.47	-
Mediolanum Mercados Emergentes L-A	82.13M	1.97	1.81	2.09
Mediolanum Mercados Emergentes L-B	82.13M	1.97	1.80	2.08
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	82.13M	1.90	1.39	1.67

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.65	+0.77	+1.10%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Mediolanum Real E.	6.560	-0.010	-0.08%
Oasis Crescent In.	2.045	-0.040	-2.13%
HS SCHK Central S.	3,312.93	+41.96	+1.28%