Mediolanum Real Estate Global L-A FI(0P0001664L)

馬德里

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8.967 +0.050 +0.58%

23/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mediolanum Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0161997004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 61.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001664L 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.890	2.890	0.000
股票	96.850	96.850	0.000
其他	0.250	0.360	0.110

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.142	24.303
市帳率	1.664	1.497
市銷率	6.708	5.409
市現率	17.354	14.857
股息收益率	3.572	3.836
5 年盈利增長	4.432	6.913

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	99.350	94.314
科技	0.340	1.764
醫療保健	0.300	5.590

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Welltower	US95040Q1040	6.60	126.39	-0.16%
Equinix Inc	US29444U7000	6.19	948.39	-0.17%
Prologis	US74340W1036	5.06	106.89	+2.09%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	4.35	223.31	+0.01%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	3.89	179.50	-0.50%
西蒙地產集團	US8288061091	3.49	173.80	+0.26%
公共倉儲	US74460D1090	3.36	301.32	+0.17%
古德曼集团	AU000000GMG2	3.10	36.890	+0.99%
VICI Properties	US9256521090	2.68	29.13	-0.38%
Mid-America Apartment Communities	US59522J1034	2.63	155.22	+0.30%

由Mediolanum Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	76.38M	8.67	-1.70	1.24
Mediolanum Mercados Emergentes S-A	76.38M	8.72	-1.69	1.25
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	76.38M	9.77	-0.65	-
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	76.38M	9.76	-0.65	-
Mediolanum Mercados Emergentes L-A	76.38M	9.12	-1.29	1.66

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.73	-1.87	-0.50%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,223.0	-102.8	-0.24%
US 500	6,017.9	-19.7	-0.33%
美元指數期貨	107.920	+0.027	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.03	+0.18	+0.25%
WTI原油	69.88	+0.26	+0.37%
黃金	2,641.31	-12.59	-0.47%
銅	4.1107	-0.0168	-0.41%
天然氣	3.439	+0.120	+3.62%
美國二號棉花	68.34	-0.41	-0.60%
美國大豆	986.25	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0416	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.76	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3079	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2514	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.855	+0.083	+0.25%
美元/港幣	7.7615	-0.0063	-0.08%
日元/港幣	4.91990	+0.00510	+0.10%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%