Mediolanum Mercados Emergentes S-A FI(136467034)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.44 -0.01 -0.07%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mediolanum Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0136467034

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 80.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

136467034 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.51	101.88	86.37
債券	84.49	84.49	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.22	8.91
市帳率	0.57	1.36
市銷率	95.24	14.35
市現率	20,000.00	3,075.91
股息收益率	-	3.92
5 年盈利增長	-	12.81

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	86.37	48.49
公司	64.68	25.69
政府	19.81	53.12
現金	-70.86	13.50

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Periama Holdings LLC 5.95%	XS2224065289	2.07	-	-
Sisecam UK PLC 8.25%	XS2812381247	2.02	-	-
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.8%	XS1803215869	1.79	-	-
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.38%	XS2355105292	1.78	-	-
MARB BondCo PLC 3.95%	-	1.76	-	-
YPF Sociedad Anonima 7%	-	1.72	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	1.71	-	-
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.38%	XS2701661303	1.71	-	-
Angola (Republic of) 9.38%	XS1819680528	1.70	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.5%	-	1.63	-	-

由Mediolanum Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Mercados Emergentes L-B	80.71M	0.92	-1.04	2.22
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	80.71M	0.89	-1.44	1.81
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	80.71M	0.98	-0.38	-
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	80.71M	0.98	-0.38	-
Mediolanum Mercados Emergentes L-A	80.71M	0.92	-1.02	2.22

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香港恒生指數	22,696.75	+76.42	+0.34%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.43	+2.88	+0.73%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,575.5	+30.2	+0.07%
US 500	6,126.1	+11.6	+0.19%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.96	+0.22	+0.29%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.73	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2511	-0.0069	-0.10%
英鎊/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.711	+0.031	+0.09%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.12650	+0.01740	+0.34%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.65	-0.65	-1.15%
滙豐控股	85.05	+0.55	+0.65%
中國平安	47.25	+0.95	+2.05%
騰訊控股	496.00	+21.20	+4.47%
長和	39.60	+0.15	+0.38%
香港交易所	342.00	+2.20	+0.65%