Mediolanum Mercados Emergentes S-A FI(136467034)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.30 -0.02 -0.11%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mediolanum Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0136467034

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 76.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

136467034 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.73	99.17	81.44
債券	82.27	82.27	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.22	9.15
市帳率	0.57	1.42
市銷率	95.24	14.40
市現率	20,000.00	3,076.98
股息收益率	-	4.84
5 年盈利增長	-	12.88

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	80.14	52.28
公司	61.85	25.45
政府	20.42	53.08
現金	-62.41	14.13

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sisecam UK PLC 8.25%	XS2812381247	1.89	-	-
Angola (Republic of) 9.38%	XS1819680528	1.86	-	-
Chile (Republic Of) 3.5%	-	1.74	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.5%	-	1.74	-	-
PT Pertamina (Persero) 2.3%	-	1.72	-	-
YPF Sociedad Anonima 7%	-	1.71	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1.69	-	-
Periama Holdings LLC 5.95%	XS2224065289	1.64	-	-
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.8%	XS1803215869	1.62	-	-
SierraCol Energy Andina LLC 6%	-	1.60	-	-

由Mediolanum Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Mercados Emergentes L-A	76.38M	9.12	-1.29	1.66
Mediolanum Mercados Emergentes L-B	76.38M	9.08	-1.31	1.65
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	76.38M	8.67	-1.70	1.24
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	76.38M	9.77	-0.65	-
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	76.38M	9.76	-0.65	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,396.53	+3.18	+0.09%
新加坡MSCI 期貨	374.82	-0.23	-0.06%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,231.8	-18.4	-0.04%
US 500	6,040.0	+2.1	+0.03%
美元指數期貨	107.940	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.25	+0.08	+0.11%
WTI原油	70.18	+0.08	+0.11%
黃金	2,640.72	+5.22	+0.20%
銅	4.0953	-0.0072	-0.18%
天然氣	3.398	-0.106	-3.03%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3085	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.741	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7677	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.93515	+0.00215	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%