Mediolanum Mercados Emergentes E-A FI(0P00016AS7)

馬德里

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12.274 +0.010 +0.05%

09/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mediolanum Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0136467042

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 76.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016AS7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.070	101.160	84.090
債券	82.940	83.070	0.130

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	84.092	50.285
公司	63.321	25.240
政府	19.615	52.995
現金	-67.029	13.488

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sisecam UK PLC 8.25%	XS2812381247	2.08	-	-
Periama Holdings LLC 5.95%	XS2224065289	1.84	-	-
Angola (Republic of) 9.38%	XS1819680528	1.76	-	-
YPF Sociedad Anonima 7%	-	1.75	-	-
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.38%	XS2701661303	1.73	-	-
Chile (Republic Of) 3.5%	-	1.70	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.5%	-	1.67	-	-
PT Pertamina (Persero) 2.3%	-	1.66	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1.64	-	-
DNO ASA 9.25%	NO0013243766	1.63	-	-

由Mediolanum Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	76.72M	7.76	-2.27	1.48
Mediolanum Mercados Emergentes S-A	76.72M	7.81	-2.26	1.49
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	76.72M	8.95	-1.23	-
Mediolanum Mercados Emergentes L-A	76.72M	8.25	-1.87	1.89
Mediolanum Mercados Emergentes L-B	76.72M	8.21	-1.88	1.88

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.02	-2.28	-0.61%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,866.8	-60.5	-0.14%
US 500	5,788.6	-37.9	-0.65%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.98	+1.22	+1.53%
WTI原油	76.85	+1.10	+1.45%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3003	-0.0037	-0.09%
天然氣	4.054	+0.065	+1.63%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,032.38	+7.38	+0.72%

歐元/美元	1.0202	-0.0036	-0.35%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3565	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2123	-0.0084	-0.69%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7867	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%