Mediolanum Fondcuenta E FI(0P00016F9F)

馬德里

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09/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mediolanum Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138816006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 183.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016F9F 持股

全面的主要持股資訊及 Mediolanum Fondcuenta E FI (0P00016F9F) 的關鍵持股資訊。我們的 Mediolanum Fondcuenta E FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.540	36.440	1.900
債券	65.220	65.400	0.180
可換股債券	0.240	0.240	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.511	29.742
現金	32.145	32.638
政府	2.019	33.102
證券化	1.121	5.612
衍生工具	0.966	0.947

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 215

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cuenta:banco Mediolanum	-	8.68	-	-
CNH Industrial Finance Europe S.A	XS2264980363	2.11	-	-
LDOF 1.5 07-Jun-2024	XS1627782771	1.84	99.77	+0.00%
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	1.72	-	-
BPER Banca S.p.A. 3.38%	XS2485537828	1.60	-	-
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	1.60	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1.59	97.970	+0.00%
Elis SA 1.75%	FR0013413556	1.47	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1.44	-	-
Banco de Sabadell SA 2.63%	XS2455392584	1.40	-	-

由Mediolanum Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Activo S-B FI	824.31M	1.33	-0.03	0.71
Mediolanum Activo L-B FI	824.31M	1.38	0.12	0.87
Mediolanum Activo S-A FI	824.31M	1.33	-0.03	0.72
Mediolanum Activo E A FI	824.31M	1.45	0.32	-
Mediolanum Activo E B FI	824.31M	1.13	0.22	-

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.90	+26.60	+1.14%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%