Mediolanum Fondcuenta E FI(0P00016F9F)

馬德里

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10.806 +0.003 +0.03%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mediolanum Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138816006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 269.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016F9F 持股

全面的主要持股資訊及 Mediolanum Fondcuenta E FI (0P00016F9F) 的關鍵持股資訊。我們的 Mediolanum Fondcuenta E FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	32.370	32.680	0.310
債券	63.400	63.400	0.000
可換股債券	4.240	4.240	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.864	24.913
現金	28.383	34.716
政府	3.452	33.695
證券化	1.062	4.833

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 242

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cuenta:banco Mediolanum	-	8.14	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	2.37	100.040	0.00%
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%	XS2322423455	1.93	-	-
Jyske Bank AS 4.63%	XS2544400786	1.87	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 5.63%	PTBCP2OM0058	1.84	-	-
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1.77	100.00	0.00%
Banco de Sabadell SA 2.63%	XS2455392584	1.58	-	-
Avantor Funding Inc 2.63%	XS2251742537	1.44	-	-
Danske Bank A/S 3.43%	XS2798276270	1.37	-	-
PPF Telecom Group 3.13%	XS1969645255	1.37	-	-

由Mediolanum Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Activo L-A FI	1.45B	0.73	2.04	1.12
Mediolanum Activo S-B FI	1.45B	1.69	1.89	0.96
Mediolanum Activo L-B FI	1.45B	1.76	2.03	1.11
Mediolanum Activo S-A FI	1.45B	0.71	1.89	0.97
Mediolanum Activo E A FI	1.45B	0.76	2.25	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Mediolanum Fondcu.	10.806	+0.003	+0.03%
Allianz Europazin.	48.720	+0.060	+0.12%
Aviva Flexible Em.	190.140	+0.330	+0.17%
BlackRock Asia Qu.	991.460	-1.210	-0.12%
Satrix Balanced I.	18.061	-0.050	-0.25%
NOCEDAL INVERSION.	6.572	-0.002	-0.04%
ValueInvest LUX G.	428.220	-4.440	-1.03%
MFS Meridian Fund.	513.920	+8.250	+1.63%