Mediolanum Strategia Globale Multi Bond L(0P00000UBA)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.132 0.001 0%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

國際證券識別碼(ISIN): IT0001178125

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000UBA 持股

全面的主要持股資訊及 Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale L (0P00000UBA) 的關鍵持股資訊。我們的 Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale L 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.110	0.110	0.000
債券	98.080	101.710	3.630
可換股債券	0.260	0.260	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000
其他	8.870	8.870	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	21.343
市帳率	-	1.914
市銷率	0.070	2.413
市現率	-	237.545
股息收益率	-	8.030
5 年盈利增長	-	14.107

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	47.720	42.954
公司	45.681	56.969
現金	-7.810	24.078
證券化	5.222	21.822
地方政府	0.018	0.417

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,797

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Flossbach von Storch Bond Opportunities	LU2212481985	8.86	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	4.07	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	3.60	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	2.70	-	-
Muzinich Dynamic Crdt Inc H EUR Acc Fdr	IE000DJC2868	1.77	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	1.49	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	1.45	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	1.18	-	-
iShares US Mortgage Backed Securities Acc	IE00BYXYYN70	0.96	5.14	+0.19%
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	0.96	-	-

由Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Flessibile Obbligazionar	1.57B	2.32	-2.95	-0.45
Mediolanum Flessibile ObbligazionLA	1.58B	1.73	-3.63	-
Mediolanum Flessibile Valore Attivl	1.05B	4.86	0.48	0.35
Mediolanum Flessibile Valore Attivi	1.05B	5.14	0.98	0.73
Mediolanum Flessibile Valore Attivo	1.05B	4.87	0.49	-

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香港恒生指數	19,322.00	-279.11	-1.42%
上證指數	3,336.93	-33.47	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	374.93	-1.19	-0.32%
日經225	38,350.00	+347.50	+0.91%
US 30	43,869.0	-1.4	0.00%
US 500	5,945.6	-3.1	-0.05%
美元指數期貨	106.987	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.39	+0.16	+0.22%
WTI原油	70.30	+0.20	+0.29%
黃金	2,688.50	+13.60	+0.51%
銅	4.0898	-0.0217	-0.53%
天然氣	3.445	+0.056	+1.65%
美國二號棉花	70.14	-0.26	-0.37%
美國大豆	979.25	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0475	+0.0003	+0.02%
美元/日元	154.24	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2525	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2586	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.537	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7815	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.04525	+0.00995	+0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.35	-0.50	-0.88%
滙豐控股	71.10	-0.20	-0.28%
中國平安	45.05	-1.10	-2.38%
騰訊控股	404.60	-3.00	-0.74%
長和	39.80	-0.45	-1.12%
香港交易所	288.00	-10.40	-3.49%