Mediolanum Activo S-B FI(165127012)

馬德里

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9.38 -0.00 -0.02%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mediolanum Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165127012

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

165127012 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.24	14.40	3.16
債券	83.57	83.63	0.06
可換股債券	5.20	5.20	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.67	16.98
市帳率	3.20	2.30
市銷率	2.75	1.79
市現率	19.03	9.78
股息收益率	0.41	2.86
5 年盈利增長	12.85	11.05

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	69.53	48.44
現金	10.90	16.53
政府	13.43	34.84
證券化	0.73	6.90
衍生工具	0.21	9.02

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 399

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.85	100.570	+0.08%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.65	95.580	+0.06%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1.51	99.99	+0.07%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.41	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.13	99.65	0.00%
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	1.09	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78%	XS2860946867	1.05	-	-
Danske Bank A/S 3.92%	XS2798276270	1.02	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	0.98	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	0.94	-	-

由Mediolanum Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Activo L-A FI	1.24B	4.79	1.25	1.14
Mediolanum Activo L-B FI	1.24B	4.75	1.23	1.13
Mediolanum Activo S-A FI	1.24B	4.65	1.10	0.99
Mediolanum Activo E A FI	1.24B	4.99	1.45	-
Mediolanum Activo E B FI	1.24B	4.86	1.41	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,391.77	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	376.20	+1.65	+0.44%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0408	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.45	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3021	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2555	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.705	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7668	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.93295	-0.00775	-0.16%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%