Mediolanum Activo S-A FI(165127038)

馬德里

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11.44 -0.00 -0.02%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mediolanum Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165127038

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

165127038 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.58	15.25	1.67
債券	81.36	81.36	0.00
可換股債券	5.07	5.07	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.67	16.98
市帳率	3.20	2.29
市銷率	2.75	1.78
市現率	19.03	9.81
股息收益率	0.41	2.85
5 年盈利增長	12.85	11.13

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.41	49.23
現金	12.54	17.16
政府	13.09	36.07
證券化	0.69	6.98
衍生工具	0.22	9.17

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 406

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.69	100.540	-0.06%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.57	97.460	+2.06%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1.42	99.93	-0.06%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.34	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.24	99.70	+0.05%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.75%	XS1156024116	1.03	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	1.02	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78%	XS2860946867	0.98	-	-
Danske Bank A/S 3.92%	XS2798276270	0.95	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	0.95	-	-

由Mediolanum Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Activo L-A FI	1.15B	4.79	1.25	1.14
Mediolanum Activo S-B FI	1.15B	4.64	1.09	0.99
Mediolanum Activo L-B FI	1.15B	4.75	1.23	1.13
Mediolanum Activo E A FI	1.15B	4.99	1.45	-
Mediolanum Activo E B FI	1.15B	4.86	1.41	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,997.5	-328.3	-0.76%
US 500	5,974.6	-63.0	-1.04%
美元指數期貨	107.800	-0.093	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.45	+0.60	+0.82%
WTI原油	70.28	+0.66	+0.95%
黃金	2,632.80	-21.10	-0.80%
銅	4.1275	0.0000	0.00%
天然氣	3.407	+0.088	+2.65%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0425	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.90	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3005	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2579	+0.0053	+0.43%
美元/新臺幣	32.782	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7621	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	4.91570	+0.00090	+0.02%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%