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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 9.930 | 9.930 | 0.000 |
債券 | 90.070 | 90.070 | 0.000 |
長倉數目: 68
短倉數目: 0
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.12% | - | 9.95 | - | - | |
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG | NZLGFDT007C4 | 4.71 | 101.589 | +0.01% | |
DBS Bank Limited 0.38% | XS1720526737 | 3.62 | - | - | |
BTP TF 2,7% MZ47 EUR | IT0005162828 | 3.57 | 82.300 | +0.33% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 3.51 | 99.11 | +0.01% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | AU3TB0000143 | 2.80 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.88% | XS1629774230 | 1.97 | - | - | |
ERIDANO SPV S.R.L 1.25% | IT0005188427 | 1.91 | - | - | |
America Movil S.A.B. de C.V. 6.45% | XS0860706935 | 1.91 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 1.75% | XS1751001139 | 1.86 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MEAG FairReturn I | 68.41M | 4.58 | -0.04 | 1.02 | ||
MEAG FairReturn A | 620.87M | 4.35 | -0.34 | 0.72 |
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