MEAG GlobalBalance DF(LP60054166)

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25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009782763

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 82.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60054166 持股

全面的主要持股資訊及 MEAG GlobalBalance DF (LP60054166) 的關鍵持股資訊。我們的 MEAG GlobalBalance DF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.900	17.690	16.790
股票	39.280	40.800	1.520
債券	59.100	62.630	3.530
可換股債券	0.520	0.520	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	0.170	0.190	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.263	16.724
市帳率	2.673	2.539
市銷率	1.861	1.848
市現率	11.407	10.726
股息收益率	2.427	2.444
5 年盈利增長	11.104	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.270	20.589
金融服務	13.480	15.393
週期性消費	11.670	10.686
醫療保健	11.670	12.866
工業	10.180	11.808
通訊服務	7.520	6.783
防禦型消費	6.670	7.526
基本材料	4.070	5.118
能源	3.570	4.050
公用事業	2.300	3.534
房地產	1.600	3.929

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	6.99	50.12	-0.56%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	6.43	1,183.32	+0.30%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5.43	157.69	+0.14%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund Investor	IE0007471695	5.10	188.161	-0.11%
iShares NASDAQ-100 UCITS	DE000A0F5UF5	4.26	193.94	+0.26%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	4.20	18.850	+0.21%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	4.13	14.259	0%
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc	IE00BYXWSX94	3.98	-	-
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc	IE00BDTYYL24	3.98	-	-
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	3.80	10,622.770	-0.23%

由MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MEAG EuroInvest I	16.93M	11.60	4.96	8.06
MEAG EuroInvest A	909.37M	10.77	4.02	7.09
MEAG EuroErtrag	459.1M	5.10	0.28	2.17
MEAG ProInvest	385.55M	11.19	3.25	6.98

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香港恒生指數	19,561.00	+401.80	+2.10%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.60	+0.48	+0.13%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,865.7	+5.4	+0.01%
US 500	6,019.6	-2.0	-0.03%
美元指數期貨	106.747	-0.221	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.45	+0.13	+0.18%
WTI原油	68.92	+0.15	+0.22%
黃金	2,673.04	+26.74	+1.01%
銅	4.1587	+0.0277	+0.67%
天然氣	3.359	-0.123	-3.53%
美國二號棉花	71.55	-0.13	-0.18%
美國大豆	990.25	+7.25	+0.74%

歐元/美元	1.0488	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.13	-0.97	-0.63%
美元/離岸人民幣	7.2616	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2580	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.548	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7814	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.11500	+0.03180	+0.63%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.90	+0.80	+1.40%
滙豐控股	71.80	+0.25	+0.35%
中國平安	45.55	+1.10	+2.47%
騰訊控股	399.40	+5.60	+1.42%
長和	40.15	0.00	0.00%
香港交易所	287.60	+3.80	+1.34%