MEAG EuroRent A(0P00000OWD)

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27.440 -0.040 -0.15%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009757443

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 324.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OWD 持股

全面的主要持股資訊及 MEAG EuroRent A (0P00000OWD) 的關鍵持股資訊。我們的 MEAG EuroRent A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	33.860	33.860	0.000
債券	62.780	95.720	32.940
可換股債券	3.360	3.360	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	24.193	45.881
公司	37.948	33.589
現金	31.704	11.919
證券化	18.251	8.925
衍生工具	-12.096	12.673

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 252

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 22	-	4.45	-	-
Euro Bobl Future Sept 22	-	3.58	-	-
6% Euro-BTP Italian Gov. Bond Fut. 08.09.22	-	2.84	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005325946	2.64	-	-
Euro Bund Future Sept 22	-	2.34	-	-
6% Euro-BTP Short Ital. Gov. Bd. Fut. 08.09.22	-	1.80	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.01%	XS2240511076	1.64	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 0.75%	ES0465936054	1.64	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.1%	XS2345845882	1.60	-	-
Euro OAT Future Sept 22	-	1.49	-	-

由MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MEAG EuroFlex		215.55M	-4.17	-1.62	-0.19

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,814.4	+19.8	+0.05%
US 500	5,714.0	+1.3	+0.02%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.21	+2.11	+2.89%
WTI原油	71.47	-0.25	-0.35%
黃金	2,745.30	-0.60	-0.02%
銅	4.4268	-0.0037	-0.08%
天然氣	2.771	-0.016	-0.57%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0874	-0.0003	-0.03%
美元/日元	152.21	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.1124	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.927	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7729	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%