MEAG EuroRent A(0P00000OWD)

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從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

27.830 -0.010 -0.04%

12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009757443

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 321.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OWD 持股

全面的主要持股資訊及 MEAG EuroRent A (0P00000OWD) 的關鍵持股資訊。我們的 MEAG EuroRent A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.160	0.160	0.000
債券	99.840	99.840	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.129	35.325
政府	25.442	44.068
證券化	22.266	8.863
現金	0.158	10.528

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 260

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.01%	XS2240511076	2.04	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25%	DE000A31RJ11	1.90	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	1.89	374.050	0.00%
Lithuania (Republic Of) 3.9%	LT0000630105	1.78	-	-
ASB Bank Ltd. 0.25%	XS2343772724	1.53	-	-
Banco Santander Totta S A 3.375%	PTBSPAOM0008	1.46	-	-
Lithuania (Republic Of) 2.3%	LT0000650087	1.41	-	-
Mexico (United Mexican States) 1.625%	XS1974394675	1.39	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2326546434	1.22	-	-
CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. 2%	XS2057072121	1.21	-	-

由MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MEAG EuroFlex		261.48M	4.39	1.36	0.31

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,358.73	-13.19	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	385.58	-0.07	-0.02%
日經225	36,940.50	+132.00	+0.36%
US 30	41,007.0	+192.9	+0.47%
US 500	5,557.6	+36.4	+0.66%
美元指數期貨	103.940	+0.095	+0.09%

倫敦布倫特原油	70.04	-0.03	-0.04%
WTI原油	66.75	+0.20	+0.30%
黃金	3,000.92	+9.62	+0.32%
銅	4.9245	+0.0050	+0.10%
天然氣	4.025	-0.006	-0.15%
美國二號棉花	66.55	-0.43	-0.64%
美國大豆	1,006.13	-2.88	-0.28%

歐元/美元	1.0848	-0.0004	-0.04%
美元/日元	148.28	+0.47	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2496	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2943	-0.0011	-0.08%
美元/新臺幣	32.990	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7722	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.24075	-0.01645	-0.31%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
MEAG EuroRent A	27.830	-0.010	-0.04%
Aviva CU CRT FIP .	7.200	-0.050	-0.69%
MYAM DC TOPIX Ope.	34,381.000	+45.000	+0.13%
YieldMax Short NV.	12.66	+0.03	+0.24%
NBI Quebec Growth.	120.780	+0.040	+0.03%
Finlandia 2030	169.190	+0.350	+0.21%
T. Rowe Price Glo.	2.024	+0.010	+0.53%
UBS (Lux) Real Es.	150.560	+0.160	+0.11%