March Renta Fija Corto Plazo A FI(161032034)

馬德里

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936.93 +0.15 +0.02%

09/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: March Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0161032034

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 449.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161032034 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	53.83	53.83	0.00
債券	46.18	51.68	5.50

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.88	14.64
市帳率	5.18	2.23
市銷率	4.13	1.77
市現率	20.94	9.10
股息收益率	0.35	3.55
5 年盈利增長	12.45	9.82

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	51.95	22.04
公司	27.58	45.66
政府	13.45	21.11
證券化	7.02	4.55

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 0 15-Aug-2024	IT0005452989	11.26	99.121	+0.01%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	5.50	99.810	-0.03%
Elecnor SA	ES05297432Z4	2.09	-	-
Urbaser S.A.	ES0505438483	1.76	-	-
InterContinental Hotels Group PLC	XS2240494471	1.49	-	-
Snam S.p.A.	XS1657785538	1.32	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA	ES0378641353	1.12	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02408091	1.11	-	-
AYT Cedulas Caja X	ES0312342019	1.08	-	-
ISP 1.52 26-Sep-2024	IT0005279887	1.06	100.41	0.00%

由March Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	March Monetario		302.83M	1.24	1.21	-
	Fonmarch FI		106.79M	-0.49	-1.55	0.31

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香港恒生指數	19,115.06	+151.38	+0.80%
上證指數	3,148.02	-6.53	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	305.48	-0.37	-0.12%
日經225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,573.6	+60.8	+0.15%
US 500	5,232.9	+10.2	+0.20%
美元指數期貨	105.105	-0.070	-0.07%

倫敦布倫特原油	83.17	+0.38	+0.46%
WTI原油	78.71	+0.45	+0.58%
黃金	2,347.20	-27.80	-1.17%
銅	4.6958	+0.0333	+0.71%
天然氣	2.266	+0.014	+0.62%
美國二號棉花	77.60	+0.29	+0.38%
美國大豆	1,212.75	-5.25	-0.43%

歐元/美元	1.0786	+0.0017	+0.16%
美元/日元	155.90	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2412	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2541	+0.0020	+0.16%
美元/新臺幣	32.418	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.8119	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.630	-0.010	-0.18%
友邦保險	64.40	+0.20	+0.31%
滙豐控股	68.10	+0.10	+0.15%
中國平安	41.10	-0.15	-0.36%
騰訊控股	378.20	+7.20	+1.94%
長和	41.95	+0.80	+1.94%
香港交易所	283.20	-2.60	-0.91%