March Renta Fija Corto Plazo A FI(161032034)

馬德里

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955.78 +0.32 +0.03%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: March Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0161032034

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 485.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161032034 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	41.89	41.89
債券	57.78	57.78
可換股債券	0.33	0.33

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.88	13.93
市帳率	5.18	2.15
市銷率	4.13	1.75
市現率	20.94	9.00
股息收益率	0.35	3.17
5 年盈利增長	12.45	9.61

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	39.85	20.18
公司	28.90	45.67
政府	25.28	21.64
證券化	5.65	4.36

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 170

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	5.92	99.487	+0.05%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4.60	97.210	+0.03%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.04	98.534	+0.01%
Spain (Kingdom of)	ES0L02501101	2.04	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1.99	99.82	+0.02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.77	95.350	+0.05%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.59	100.588	+0.02%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1.45	98.07	-0.08%
AYT Cedulas Caja X	ES0312342019	1.05	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA	ES0378641353	1.04	-	-

由March Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	March Monetario		669.91M	3.19	1.97	-
	Fonmarch FI		87.93M	2.40	-0.46	0.41

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.62	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%