Manulife Dividend Income Balanced Fund A(162212)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.913 0.000 0%

17/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 53.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

162212 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.130	7.130
股票	92.630	92.630
其他	0.230	0.230

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.373	17.577
市帳率	2.939	2.212
市銷率	4.636	1.726
市現率	19.016	9.656
股息收益率	1.463	2.492
5 年盈利增長	20.975	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	89.760	9.773
週期性消費	4.440	11.033
工業	2.880	24.258
科技	1.800	24.851
防禦型消費	1.120	10.946

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
九典製藥	CNE1000034Z6	6.28	16.89	-0.18%
佐力藥業	CNE100001096	6.04	14.34	-1.58%
Xiamen Amoytop Biotech Co	CNE100003RT3	5.84	80.50	-2.12%
Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope	CNE100004ZJ5	5.30	44.02	+1.85%
新產業	CNE100003T39	4.82	64.07	-1.43%
愛博醫療	CNE1000041J5	4.71	97.12	-1.42%
上海萊士	CNE100000C31	4.56	7.05	+0.14%
美好醫療	CNE100005WP6	4.25	31.91	-0.62%
惠泰醫療	CNE100004C45	4.25	366.65	-1.40%
諾泰生物	CNE1000051X5	4.09	50.80	+0.99%

由MANULIFE Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Manulife TEDA Trsfmtn Opportunity E	4.23B	6.01	-4.46	10.15
TEDA Value Optimization Growth Ind	1.38B	6.64	-1.75	6.79
MANULIFE TEDA Market Value Selectio	1.19B	-1.42	0.96	4.55
MANULIFE TEDA RuiZhi WJ Alloc	880.8M	0.36	-1.50	-
MANULIFE TEDA Industry Selected	725.62M	0.04	-3.15	6.76

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.01	+0.01%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.48	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	3.6250	-3.6391	-50.10%
英鎊/美元	1.2622	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.731	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7803	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.13665	+0.00155	+0.03%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%