Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series Class S(EXDAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.88 +0.02 +0.16%

06/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Manning & Napier

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 177.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

EXDAX 持股

全面的主要持股資訊及 Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv Term S (EXDAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv Term S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.94	2.97	0.03
股票	20.47	20.47	0.00
債券	76.59	76.59	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.12	18.68
市帳率	4.01	2.90
市銷率	3.63	2.26
市現率	15.25	12.38
股息收益率	1.42	2.10
5 年盈利增長	12.45	10.84

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.14	14.83
工業	17.59	10.83
科技	15.67	22.16
醫療保健	15.06	11.91
通訊服務	11.22	7.58
週期性消費	9.10	9.95
基本材料	4.29	3.35
房地產	3.65	5.98
防禦型消費	2.79	6.72
公用事業	1.49	3.37

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 257

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.00	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	4.99	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	4.04	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4.02	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.96	-	-
United States Treasury Notes 4.74401%	-	1.99	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1.49	-	-
PCG 2023-1 LLC 10.73759%	-	1.28	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1.11	617.89	-1.95%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1.02	-	-

由Manning & Napier發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	268.19M	10.09	2.10	5.68
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	256.11M	15.74	4.40	8.71
Rainier International Discovery Ins	210.86M	3.90	-7.41	6.78
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	136.59M	10.39	2.33	5.94
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	137.58M	8.56	1.67	4.58

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.00	+0.25	+0.07%
日經225	39,729.50	-347.50	-0.87%
US 30	42,556.9	+27.6	+0.06%
US 500	5,916.3	+6.8	+0.12%
美元指數期貨	108.53	+0.42	+0.39%

倫敦布倫特原油	77.25	+0.95	+1.25%
WTI原油	74.69	+0.44	+0.59%
黃金	2,665.65	+0.25	+0.01%
銅	4.1835	+0.0065	+0.16%
天然氣	3.446	-0.006	-0.17%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0347	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.91	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3408	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2480	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.779	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7750	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	4.92190	+0.00210	+0.04%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
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