Mandatum AM Raha Abs(0P00018R0A)

赫爾辛基

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113.571 +0.005 +0.00%

08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Mandatum Life Insurance Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): FI0008813779

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 415.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018R0A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	78.710	79.500	0.790
債券	21.280	21.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	78.719	40.147
公司	21.281	22.314

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	11.84	-	-
Svenska Handelsbanken AB 3.71%	XS2843843777	4.75	-	-
Commercial Paper Sandvik 3.12.2024 EUR	-	3.35	-	-
Roadster Finance DAC 1.625%	XS1731882186	3.33	-	-
Tietoevry Oyj 2%	FI4000440540	3.23	-	-
Commercial Paper Metso Oyj 28.2.2025	-	2.85	-	-
Commercial Paper Lähitapiola Rahoitus Oy 27.2.2025 EUR	-	2.85	-	-
HSBC Holdings PLC 3%	XS1254428896	2.42	-	-
Commercial Paper Oriola Oyj 30.9.2024 EUR II	-	2.41	-	-
Commercial Paper Oriola Oyj 30.9.2024 EUR	-	2.41	-	-

由Mandatum Life Insurance Company Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Mandatum Life Korkosalkku Abs		1.46B	4.34	1.53	1.76

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香港恒生指數	19,715.00	-131.88	-0.66%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.68	+2.16	+0.60%
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美元指數期貨	105.907	-0.043	-0.04%

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WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,617.95	+11.65	+0.45%
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美國二號棉花	68.75	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0620	-0.0003	-0.02%
美元/日元	154.76	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2350	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.466	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7781	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.960	+0.010	+0.17%
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滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
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騰訊控股	398.40	-5.40	-1.34%
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