Liontrust UK Focus Class X Accumulation(0P0000X419)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.73 +0.01 +0.26%

14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Majedie Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B7S3QT06

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X419 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.42	2.55	0.13
股票	93.05	93.05	0.00
其他	4.54	4.79	0.25

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.52	13.78
市帳率	3.06	2.05
市銷率	2.66	1.30
市現率	13.18	9.51
股息收益率	2.41	3.10
5 年盈利增長	7.89	10.19

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	36.96	20.19
週期性消費	15.37	14.04
通訊服務	14.42	7.09
金融服務	10.72	17.46
醫療保健	9.66	9.58
房地產	4.73	3.12
能源	3.13	6.71
公用事業	2.47	3.71
科技	1.38	7.25
防禦型消費	1.16	11.82

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Relx	GB00B2B0DG97	6.67	4,073.00	-1.50%
Rentokil Initial	GB00B082RF11	6.65	424.70	+2.26%
賽默飛世爾科技	US8835561023	5.10	531.85	-0.15%
Spirax-Sarco Engineering	GB00BWFGQN14	5.03	7,915.0	+0.38%
Rightmove	GB00BGDT3G23	4.88	672.20	-1.15%
3I Group	GB00B1YW4409	4.50	4,074.00	+0.25%
Auto Trader Group Plc	GB00BVYVFW23	4.35	781.40	-0.74%
Baltic Classifieds Group	GB00BN44P254	4.20	356.50	-0.70%
Kone Corporation	FI0009013403	4.07	52.82	-0.45%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.88	11,690.0	+0.30%

由Liontrust Investment Partners LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Majedie UK Equity Fund Class B Inc	6.73M	12.37	4.57	5.77
Majedie UK Equity Class B Acc	192.09M	14.19	6.23	6.17
Majedie UK Focus Class X Income	3.74M	4.51	7.41	5.59

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	398.48	+1.93	+0.49%
日經225	39,099.00	-65.50	-0.17%
US 30	44,550.5	+5.2	+0.01%
US 500	6,117.9	+3.3	+0.05%
美元指數期貨	106.630	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.60	-0.14	-0.19%
WTI原油	70.54	-0.17	-0.24%
黃金	2,899.09	-1.61	-0.06%
銅	4.6505	+0.0095	+0.20%
天然氣	3.605	-0.120	-3.22%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.78	-0.44	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2579	-0.0001	0.00%
英鎊/美元	1.2585	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.709	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7844	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.12910	+0.02000	+0.39%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%