NYLI Short Term Bond Class I(MIXIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.13 -0.00 0.00%

19/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 70.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MIXIX 持股

全面的主要持股資訊及 MainStay Indexed Bond I (MIXIX) 的關鍵持股資訊。我們的 MainStay Indexed Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.48	6.48	0.00
債券	93.52	93.60	0.08
可換股債券	0.01	0.01	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	41.78	41.65
政府	27.74	24.68
證券化	24.52	32.17
現金	5.94	11.27

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 162

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.375%	-	24.72	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.70	-	-
iShares Short-Term Corporate Bond	US4642886463	2.09	51.88	+0.04%
Deutsche Bank AG New York Branch 6.119%	-	1.67	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.65	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.85%	-	1.50	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0.92	-	-
Bank of America Corp. 5.08%	-	0.91	-	-
Oracle Corp. 1.65%	-	0.87	-	-
Barclays PLC 7.385%	-	0.85	-	-

由New York Life Investment Management LLC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MainStay High Yield Municipal Bondi	6.43B	4.51	0.00	4.12
MainStay High Yield Corporate Bond6	4.51B	6.46	3.45	4.98
MainStay High Yield Corporate Bond	3.9B	6.30	3.28	4.85
MainStay High Yield Corporate BondA	2.89B	6.29	3.02	4.60
MainStay VP High Yield Corporate Bs	2.3B	6.20	3.04	4.72

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	373.90	+0.55	+0.15%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
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US 500	5,919.8	+2.8	+0.05%
美元指數期貨	106.560	+0.417	+0.39%

倫敦布倫特原油	73.47	+0.16	+0.22%
WTI原油	69.44	+0.20	+0.29%
黃金	2,627.90	-3.10	-0.12%
銅	4.1565	+0.0145	+0.35%
天然氣	3.062	+0.064	+2.13%
美國二號棉花	69.60	+0.35	+0.51%
美國大豆	990.00	-8.00	-0.80%

歐元/美元	1.0552	-0.0043	-0.41%
美元/日元	155.76	+1.11	+0.71%
美元/離岸人民幣	7.2507	+0.0164	+0.23%
英鎊/美元	1.2666	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.540	+0.168	+0.52%
美元/港幣	7.7834	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	4.99750	-0.03420	-0.68%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%