Mainfranken Wertkonzept ausgewogen(0P0000SH0P)

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99.920 -0.040 -0.04%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000DK1CHU9

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 140.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SH0P 持股

全面的主要持股資訊及 Mainfranken Wertkonzept ausgewogen (0P0000SH0P) 的關鍵持股資訊。我們的 Mainfranken Wertkonzept ausgewogen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.910	13.070	1.160
股票	23.910	24.890	0.980
債券	59.730	61.190	1.460
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000
其他	4.350	4.440	0.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.967	15.199
市帳率	1.348	1.972
市銷率	0.907	1.577
市現率	2.924	9.061
股息收益率	3.232	2.904
5 年盈利增長	11.513	11.337

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.860	14.238
基本材料	13.650	9.258
醫療保健	12.290	10.534
金融服務	11.990	17.970
週期性消費	11.080	11.854
公用事業	10.440	4.044
科技	7.890	16.073
防禦型消費	6.110	7.196
通訊服務	4.180	7.727
能源	1.900	4.436
房地產	1.620	4.738

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 149

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	12.93	96.52	+0.04%
United States Treasury Notes 1.88%	-	11.86	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	10.87	77.93	+0.27%
United States Treasury Notes 2.12%	-	5.40	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3.93	97.99	+2.50%
AC Equity Europe Long Short Fund EUR B	LI0395449189	2.93	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	2.75	-	-
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS	DE000A0Q4R02	1.88	38.43	+0.16%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS	DE000A0Q4R36	1.87	106.60	-3.76%
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.60	-	-

由Deka Investment GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka-Euroland Balance TF	490.39M	1.80	-1.20	-0.09
Deka-Euroland Balance	682.93M	1.38	-1.55	0.24
Deka Zielfonds 2030 2034	60.32M	8.78	0.03	4.54
Deka-Sachwerte TF	89.79M	2.57	2.04	1.05
Deka-Sachwerte CF	95.84M	2.89	2.40	1.40

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.0983	-0.0027	-0.07%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0444	+0.0015	+0.14%
美元/日元	156.46	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2899	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2564	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7747	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.04972	-4.92090	-99.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Mainfranken Wertk.	99.920	-0.040	-0.04%
ODDO BHF Algo Eth.	191.190	-3.420	-1.76%
Vontobel Call 28..	2.860	-0.050	-1.72%