MAGERIT VALOR SICAV SA(0P0000GAOD)

馬德里

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17/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0179321031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GAOD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	93.240	93.240
債券	45.460	45.460
其他	0.190	0.190

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.379	15.077
市帳率	1.749	2.094
市銷率	0.512	1.552
市現率	2.675	8.718
股息收益率	5.974	2.598
5 年盈利增長	23.501	12.417

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	26.980	12.778
公用事業	18.960	3.906
醫療保健	15.180	11.264
基本材料	14.240	6.416
工業	11.830	12.392
通訊服務	9.680	7.867
防禦型消費	1.660	6.821
能源	1.360	5.534
金融服務	0.090	16.683
房地產	0.010	2.809
科技	0.010	17.340

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.588%	XS2679904768	7.76	-	-
Option on Carnival PLC	-	7.43	-	-
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES0165386014	6.39	9.145	-7.58%
Pattern	IT0005378143	5.28	5.08	+1.60%
西班牙电信	ES0178430E18	5.28	4.3290	+1.17%
Option on TripAdvisor Inc	-	4.98	-	-
ENCE Energia y Celulosa SA	ES0130625512	4.71	2.952	-1.01%
United Continental Holdings\|100\|	-	4.68	-	-
Austria 0,85 GN 2120	AT0000A2HLC4	4.33	44.920	+1.67%
Valeo SE 5.875%	FR001400L9Q7	3.97	-	-

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	87.91M	6.20	3.93	-
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	87.91M	5.45	3.11	3.64
ES0157638018	87.91M	6.76	4.68	5.18
Fondguissona Global Bolsa FI	70.81M	4.20	3.49	4.28
Im 93 Renta FI	59.67M	4.10	2.76	1.02

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香港恒生指數	19,664.00	+0.33	+0.00%
上證指數	3,368.36	+22.35	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+0.30	+0.08%
日經225	38,328.00	-77.00	-0.20%
US 30	43,349.4	+80.5	+0.19%
US 500	5,924.6	+7.6	+0.13%
美元指數期貨	106.202	+0.059	+0.06%

倫敦布倫特原油	73.26	-0.05	-0.07%
WTI原油	69.22	-0.02	-0.03%
黃金	2,639.85	+8.85	+0.34%
銅	4.1700	+0.0023	+0.06%
天然氣	2.955	+0.002	+0.07%
美國二號棉花	69.27	-0.07	-0.10%
美國大豆	994.00	-4.50	-0.45%

歐元/美元	1.0589	-0.0006	-0.06%
美元/日元	155.07	+0.43	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2426	+0.0083	+0.11%
英鎊/美元	1.2687	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.461	+0.090	+0.28%
美元/港幣	7.7829	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.01875	-0.01295	-0.26%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.65	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.30	-0.35	-0.49%
中國平安	46.85	+0.70	+1.52%
騰訊控股	412.00	+5.80	+1.43%
長和	40.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	301.00	+0.60	+0.20%