Magallanes Iberian Equity P FI(0P0001572V)

馬德里

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206.403 -0.009 -0.00%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Magallanes Value Investors SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0159201021

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 75.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001572V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.950	3.950	0.000
股票	96.050	96.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.120	10.881
市帳率	0.991	1.283
市銷率	0.466	0.838
市現率	3.282	5.601
股息收益率	5.709	4.329
5 年盈利增長	14.365	11.549

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	25.880	7.675
工業	21.700	17.357
金融服務	20.110	21.554
週期性消費	16.860	15.806
通訊服務	4.350	5.723
能源	4.240	3.814
房地產	3.880	7.512
醫療保健	2.980	4.634

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Semapa	PTSEM0AM0004	5.23	14.18	-1.12%
IAG	ES0177542018	5.14	306.80	+0.76%
Ibersol Reg	PTIBS0AM0008	5.00	7.64	+0.53%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.93	36.850	0.00%
iquel y Costas & Miquel SA	ES0164180012	4.47	12.300	-1.20%
曼弗雷	ES0124244E34	4.41	2.514	+0.80%
阿塞里诺克斯	ES0132105018	4.19	9.760	-1.01%
Nos SGPS SA	PTZON0AM0006	4.18	3.30	-2.65%
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.07	11.795	-0.51%
Gestamp Automocion	ES0105223004	3.96	2.440	-2.79%

由Magallanes Value Investors SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Magallanes European Equity P FI	516.81M	-2.34	9.47	-
SOIXA SICAV SA	474.71M	5.00	9.77	7.30
Magallanes European Equity M FI	261.37M	-2.79	8.93	-
Magallanes European Equity E FI	232.17M	-1.67	10.30	-
Magallanes Iberian Equity E FI	55.21M	18.17	12.38	-

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香港恒生指數	19,262.75	-17.09	-0.09%
上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	382.02	-3.43	-0.89%
日經225	39,451.50	-519.00	-1.30%
US 30	42,520.4	-102.9	-0.24%
US 500	5,899.3	-18.0	-0.30%
美元指數期貨	108.915	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.07	-0.09	-0.12%
WTI原油	73.20	-0.12	-0.16%
黃金	2,676.30	+3.90	+0.15%
銅	4.2882	+0.0197	+0.46%
天然氣	3.628	-0.039	-1.06%
美國二號棉花	68.17	-0.02	-0.03%
美國大豆	991.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.82	-0.52	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.3480	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2333	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.921	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7799	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.92800	+0.01630	+0.33%

建設銀行	5.990	-0.040	-0.66%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	375.20	+6.00	+1.63%
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香港交易所	282.20	-1.80	-0.63%