Magallanes Iberian Equity P FI(0P0001572V)

馬德里

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200.592 +0.310 +0.15%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Magallanes Value Investors SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0159201021

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 74.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001572V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.160	7.160	0.000
股票	92.840	92.840	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.786	10.979
市帳率	0.946	1.283
市銷率	0.453	0.839
市現率	3.612	5.336
股息收益率	7.255	4.340
5 年盈利增長	13.924	11.409

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	24.750	7.572
金融服務	22.020	21.804
週期性消費	20.990	15.824
工業	20.520	17.200
通訊服務	4.390	5.625
能源	4.140	3.949
醫療保健	3.190	4.574

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Semapa	PTSEM0AM0004	5.50	14.04	+0.29%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.99	36.450	+0.14%
Ibersol Reg	PTIBS0AM0008	4.89	7.46	+1.91%
iquel y Costas & Miquel SA	ES0164180012	4.69	12.450	+1.22%
曼弗雷	ES0124244E34	4.24	2.594	0.00%
IAG	ES0177542018	4.20	253.60	+3.09%
Nos SGPS SA	PTZON0AM0006	4.08	3.46	-1.70%
阿塞里诺克斯	ES0132105018	3.86	9.53	+1.28%
Gestamp Automocion	ES0105223004	3.85	2.65	+0.76%
雷普索尔YPF	ES0173516115	3.84	11.885	+0.25%

由Magallanes Value Investors SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Magallanes European Equity P FI	522.98M	-1.11	7.42	-
SOIXA SICAV SA	470.78M	5.55	8.10	7.61
Magallanes European Equity M FI	265.64M	-1.52	6.88	-
Magallanes European Equity E FI	228.41M	-0.49	8.23	-
Magallanes Iberian Equity E FI	53.57M	16.49	9.69	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,756.3	+459.8	+1.04%
US 500	5,993.3	+24.0	+0.40%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.52	-0.07	-0.10%
WTI原油	69.08	-2.16	-3.03%
黃金	2,650.50	-86.70	-3.17%
銅	4.1643	+0.0313	+0.76%
天然氣	3.438	+0.151	+4.59%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0496	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.22	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2467	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2570	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.442	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7831	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.04620	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%