Magallanes Iberian Equity E FI(0P0001572T)

馬德里

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211.940 -0.510 -0.24%

16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Magallanes Value Investors SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0159201005

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 54.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001572T 持股

全面的主要持股資訊及 Magallanes Iberian Equity E FI (0P0001572T) 的關鍵持股資訊。我們的 Magallanes Iberian Equity E FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.520	7.520	0.000
股票	92.480	92.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.531	10.717
市帳率	0.982	1.268
市銷率	0.445	0.810
市現率	2.324	4.873
股息收益率	9.607	4.377
5 年盈利增長	17.820	12.138

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.890	18.117
週期性消費	22.530	16.885
基本材料	20.780	7.654
金融服務	18.280	22.934
能源	4.590	4.413
通訊服務	3.790	5.274
醫療保健	3.140	4.382

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Applus Services SA	ES0105022000	5.86	12.72	+0.16%
Semapa	PTSEM0AM0004	5.71	16.20	-2.29%
Gestamp Automocion	ES0105223004	5.38	3.03	-0.82%
Ibersol Reg	PTIBS0AM0008	5.07	7.46	-0.27%
iquel y Costas & Miquel SA	ES0164180012	4.68	13.000	+0.78%
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.24	14.870	+1.29%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.17	37.050	+0.82%
IAG	ES0177542018	3.91	177.60	+0.37%
曼弗雷	ES0124244E34	3.88	2.346	+0.34%
Metrovacesa	ES0105122024	3.82	9.210	-0.97%

由Magallanes Value Investors SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Magallanes European Equity P FI	614.95M	5.24	12.35	-
SOIXA SICAV SA	498.47M	7.24	11.47	7.13
Magallanes European Equity M FI	302.66M	5.06	11.79	-
Magallanes European Equity E FI	253.18M	5.50	13.20	-
Magallanes Iberian Equity P FI	75.57M	10.90	8.87	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Magallanes Iberia.	211.940	-0.510	-0.24%
PAID	0.15	0.00	0.00%
Lyxor Index Fund .	96.61	-0.44	-0.45%
DNB Aktiv Rente	106.260	+0.190	+0.18%
RBC Emerging Mark.	7.253	-0.020	-0.23%
688136	19.92	+1.09	+5.79%
Morgan Stanley In.	26.560	-0.040	-0.15%
Aberdeen Standard.	73.141	-0.020	-0.03%