Magallanes Iberian Equity E FI(0P0001572T)

馬德里

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217.072 +1.110 +0.52%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Magallanes Value Investors SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0159201005

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 53.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001572T 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.160	7.160	0.000
股票	92.840	92.840	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.786	10.979
市帳率	0.946	1.283
市銷率	0.453	0.839
市現率	3.612	5.336
股息收益率	7.255	4.340
5 年盈利增長	13.924	11.409

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	24.750	7.572
金融服務	22.020	21.804
週期性消費	20.990	15.824
工業	20.520	17.200
通訊服務	4.390	5.625
能源	4.140	3.949
醫療保健	3.190	4.574

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Semapa	PTSEM0AM0004	5.50	13.90	-1.00%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.99	35.750	-1.92%
Ibersol Reg	PTIBS0AM0008	4.89	7.44	-0.27%
iquel y Costas & Miquel SA	ES0164180012	4.69	12.450	0.00%
曼弗雷	ES0124244E34	4.24	2.554	-1.54%
IAG	ES0177542018	4.20	252.90	-0.28%
Nos SGPS SA	PTZON0AM0006	4.08	3.48	+0.58%
阿塞里诺克斯	ES0132105018	3.86	9.440	-0.94%
Gestamp Automocion	ES0105223004	3.85	2.60	-2.26%
雷普索尔YPF	ES0173516115	3.84	11.845	-0.34%

由Magallanes Value Investors SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Magallanes European Equity P FI	522.98M	-1.11	7.42	-
SOIXA SICAV SA	470.78M	5.55	8.10	7.61
Magallanes European Equity M FI	265.64M	-1.52	6.88	-
Magallanes European Equity E FI	228.41M	-0.49	8.23	-
Magallanes Iberian Equity P FI	74.41M	15.76	8.87	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,897.6	+161.0	+0.36%
US 500	6,024.2	+36.8	+0.62%
美元指數期貨	106.837	+0.067	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.20	-0.28	-0.39%
WTI原油	68.68	-0.26	-0.38%
黃金	2,658.16	+15.56	+0.59%
銅	4.1310	-0.0280	-0.67%
天然氣	3.479	+0.036	+1.05%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0490	-0.0004	-0.04%
美元/日元	153.03	-1.18	-0.77%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0109	+0.15%
英鎊/美元	1.2568	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.498	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7828	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.08620	+0.04000	+0.79%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%