Magallanes European Equity E FI(0P0001572W)

馬德里

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233.431 +1.800 +0.78%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Magallanes Value Investors SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0159259003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 232.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001572W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.630	5.630	0.000
股票	94.370	94.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.404	14.490
市帳率	0.799	2.016
市銷率	0.354	1.303
市現率	2.488	9.082
股息收益率	6.212	3.338
5 年盈利增長	14.032	12.133

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	28.050	8.792
工業	19.790	20.105
週期性消費	16.950	12.758
金融服務	15.250	14.588
防禦型消費	7.560	9.444
能源	6.900	5.877
通訊服務	5.400	7.168
科技	0.090	11.745

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Commerzbank	DE000CBK1001	4.52	16.310	+0.62%
Covestro	DE0006062144	4.25	56.10	+0.57%
Evonik	DE000EVNK013	4.11	16.605	-0.18%
雷诺	FR0000131906	4.03	47.15	-0.34%
EasyJet	GB00B7KR2P84	3.84	522.60	-2.83%
SKF B	SE0000108227	3.64	213.2	-0.56%
ArcelorMittal	LU1598757687	3.42	21.15	-0.89%
Avolta	CH0023405456	3.39	36.16	-0.93%
Aker BP	NO0010345853	3.36	243.30	+0.21%
Anglo American	GB00B1XZS820	3.34	2,361.5	-0.34%

由Magallanes Value Investors SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Magallanes European Equity P FI	516.81M	-2.34	9.47	-
SOIXA SICAV SA	474.71M	5.00	9.77	7.30
Magallanes European Equity M FI	261.37M	-2.79	8.93	-
Magallanes Iberian Equity P FI	75.76M	17.36	11.54	-
Magallanes Iberian Equity E FI	55.21M	18.17	12.38	-

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香港恒生指數	19,277.75	-2.09	-0.01%
上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	382.05	-3.40	-0.88%
日經225	39,419.50	-551.00	-1.38%
US 30	42,522.9	-100.4	-0.24%
US 500	5,899.6	-17.7	-0.30%
美元指數期貨	108.920	-0.006	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.07	-0.09	-0.12%
WTI原油	73.18	-0.14	-0.19%
黃金	2,676.22	+3.82	+0.14%
銅	4.2890	+0.0205	+0.48%
天然氣	3.632	-0.035	-0.95%
美國二號棉花	68.17	-0.02	-0.03%
美國大豆	991.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.81	-0.53	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.3480	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2332	-0.0031	-0.25%
美元/新臺幣	32.918	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7800	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	4.92975	+0.01805	+0.37%

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滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
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