Magallanes European Equity E FI(0P0001572W)

馬德里

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228.851 +0.260 +0.12%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Magallanes Value Investors SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0159259003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 230.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001572W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.300	9.300	0.000
股票	90.700	90.700	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.116	14.625
市帳率	0.796	2.030
市銷率	0.358	1.306
市現率	2.468	9.032
股息收益率	6.449	3.291
5 年盈利增長	14.354	11.445

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	25.570	8.798
工業	19.300	20.022
週期性消費	17.390	13.233
金融服務	17.190	14.595
能源	8.430	5.922
防禦型消費	6.940	10.215
通訊服務	5.090	6.791
科技	0.100	11.627

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雷诺	FR0000131906	4.64	39.53	-1.00%
Commerzbank	DE000CBK1001	4.37	14.415	-1.10%
Covestro	DE0006062144	4.33	57.50	-0.55%
UniCredit	IT0005239360	3.85	35.870	-1.13%
Aker BP	NO0010345853	3.55	225.90	-1.22%
ING Groep	NL0011821202	3.44	14.44	-1.37%
Evonik	DE000EVNK013	3.29	17.315	-2.04%
EasyJet	GB00B7KR2P84	3.29	540.40	+0.37%
Noble	GB00BMXNWH07	3.27	33.59	-2.13%
SKF B	SE0000108227	3.19	202.4	-3.02%

由Magallanes Value Investors SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Magallanes European Equity P FI	521.6M	-1.11	7.42	-
SOIXA SICAV SA	470.12M	5.55	8.10	7.61
Magallanes European Equity M FI	267.39M	-1.52	6.88	-
Magallanes Iberian Equity P FI	74.52M	15.76	8.87	-
Magallanes Iberian Equity E FI	53.93M	16.49	9.69	-

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香港恒生指數	19,237.00	+77.80	+0.41%
上證指數	3,276.58	+16.82	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	369.73	-0.39	-0.11%
日經225	38,114.50	-297.00	-0.77%
US 30	44,875.1	+14.8	+0.03%
US 500	6,020.4	-1.2	-0.02%
美元指數期貨	106.810	-0.158	-0.15%

倫敦布倫特原油	72.32	0.00	0.00%
WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
黃金	2,662.39	+16.09	+0.61%
銅	4.1463	+0.0153	+0.37%
天然氣	3.446	-0.036	-1.03%
美國二號棉花	71.58	-0.10	-0.14%
美國大豆	987.88	+4.88	+0.50%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	152.34	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2658	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2573	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.518	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7814	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.10795	+0.02475	+0.49%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.50	+0.40	+0.70%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.65	+0.20	+0.45%
騰訊控股	396.00	+2.20	+0.56%
長和	40.00	-0.15	-0.37%
香港交易所	283.80	0.00	0.00%