M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Inc(0P0000UR3N)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.08 -0.00 -0.28%

14/02 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Group

國際證券識別碼(ISIN): GB00B78PH601

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 439.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UR3N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.09	93.13	82.04
債券	88.90	89.71	0.81
可換股債券	0.01	0.01	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.15	47.28
市帳率	0.77	389.32
市銷率	0.43	1.08
市現率	5.97	6.21
股息收益率	6.22	10.64
5 年盈利增長	4.38	13.09

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	10.92	37.55
政府	67.03	56.28
公司	19.34	46.41
證券化	1.27	8.37
衍生工具	-0.65	84.84

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 161

短倉數目: 38

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6.04	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4.26	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	3.77	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.20	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A352ED1	3.04	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2.92	95.630	-0.47%
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.64	-	-
Australia AUGOVT 1.75 21-JUN-2051	AU0000097495	2.43	53.91	-0.39%
英國50年期國債	GB00B54QLM75	2.18	4.427	+1.82%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.16	99.25	+0.01%

由M&G Securities Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.09B	2.73	4.98	6.07
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.09B	2.70	4.93	6.05
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.09B	2.71	4.71	5.77
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1.09B	2.68	4.67	5.74
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.09B	4.97	3.18	5.75

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.43	+3.88	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,614.5	+69.2	+0.16%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指數期貨	106.690	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.47	-0.27	-0.36%
WTI原油	70.53	-0.18	-0.25%
黃金	2,908.40	+7.70	+0.27%
銅	4.6065	-0.0580	-1.24%
天然氣	3.625	-0.100	-2.68%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.51	-0.71	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2630	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2601	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.726	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7800	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	5.13520	+0.02610	+0.51%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%