Macquarie Australian Shares Fund(0P00007IUR)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.162 -0.010 -0.43%

12/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Macquarie Bank Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60MAQ04430

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 805.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007IUR 持股

全面的主要持股資訊及 Macquarie High Conviction Fund (0P00007IUR) 的關鍵持股資訊。我們的 Macquarie High Conviction Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.100	6.100	0.000
股票	93.900	93.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.372	16.328
市帳率	2.171	2.143
市銷率	1.888	1.885
市現率	9.251	8.295
股息收益率	3.598	4.186
5 年盈利增長	8.088	7.869

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.380	28.684
基本材料	22.860	19.783
週期性消費	11.130	7.185
醫療保健	8.230	11.418
科技	6.690	3.791
工業	6.500	7.534
能源	5.050	5.135
房地產	5.010	5.568
公用事業	2.600	1.445
防禦型消費	1.840	5.369
通訊服務	0.710	6.678

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	6.32	40.550	-0.86%
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	5.97	149.620	-0.42%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	5.29	31.270	-3.99%
CSL 公司	AU000000CSL8	4.76	285.54	-0.39%
贵族休闲有限公司	AU000000ALL7	3.48	66.620	+2.60%
Westpac Banking	AU000000WBC1	3.43	32.010	-0.28%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	3.07	113.660	-3.30%
西农集团	AU000000WES1	2.94	68.600	-0.98%
Xero	NZXROE0001S2	2.66	161.55	+0.25%
福蒂斯丘金属集团	AU000000FMG4	2.58	18.290	+0.83%

由Macquarie Investment Management Aus Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5.9B	17.20	7.98	11.39
Arrowstreet Global Equity Fund	5.9B	21.73	13.00	14.34
Walter Scott Global Equity Fund	4.35B	13.29	7.39	12.59
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4.35B	9.53	2.96	9.98
Macquarie True Index Australian Sha	2.76B	10.86	7.63	8.35

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香港恒生指數	19,690.00	-156.88	-0.79%
上證指數	3,430.20	+8.23	+0.24%
新加坡MSCI 期貨	364.27	+1.75	+0.48%
日經225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,794.1	-116.9	-0.27%
US 500	5,968.3	-15.7	-0.26%
美元指數期貨	105.995	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,611.60	+5.30	+0.20%
銅	4.1335	-0.0117	-0.28%
天然氣	2.880	-0.032	-1.10%
美國二號棉花	68.67	-0.19	-0.28%
美國大豆	1,004.50	-7.75	-0.77%

歐元/美元	1.0612	-0.0011	-0.10%
美元/日元	155.09	+0.49	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2341	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2739	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.499	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7793	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	46.35	+0.45	+0.98%
騰訊控股	400.40	-3.40	-0.84%
長和	39.85	-0.45	-1.12%
香港交易所	307.60	-4.80	-1.54%