銘基亞洲基金 - 印度基金 A GBP Hdg(0P0000TNDZ)

倫敦

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35.640 +0.310 +0.88%

07/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

國際證券識別碼(ISIN): LU0594557455

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 43.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TNDZ 持股

全面的主要持股資訊及 Matthews Asia Funds - India Fund A GBP (0P0000TNDZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Matthews Asia Funds - India Fund A GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	102.270	102.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.562	24.201
市帳率	3.347	3.383
市銷率	3.355	2.977
市現率	23.260	22.106
股息收益率	0.842	1.094
5 年盈利增長	18.401	19.322

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.830	28.065
週期性消費	16.840	14.978
科技	13.670	11.986
醫療保健	11.750	8.436
工業	7.300	11.219
防禦型消費	6.170	6.563
通訊服務	4.030	4.048
能源	3.910	5.145
基本材料	2.510	7.022

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.89	1,690.65	-1.33%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.81	1,263.70	-1.22%
Neuland Laboratories	INE794A01010	5.58	14,716.00	+2.98%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.31	1,890.00	-2.12%
信实工业公司	INE002A01018	4.00	1,264.55	+1.91%
Zomato	INE758T01015	3.31	245.10	-2.91%
Thangamayil Jewellery	INE085J01014	3.11	2,018.15	-1.96%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.94	4,027.45	-0.02%
巴帝电信	INE397D01024	2.84	1,591.00	+0.01%
P N Gadgil Jewellers	INE953R01016	2.58	673.00	-2.57%

由Matthews Intl Capital Management, LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MA Pacific Tiger A GBP	119.35M	4.72	-6.99	4.25
MA Pacific Tiger I GBP	119.35M	5.66	-6.19	5.00
MA Asia Dividend A GBP	52.87M	8.75	-6.34	4.87
MA Asia Dividend I GBP	52.87M	9.65	-5.51	5.59
MA Asia Dividend Id GBP	52.87M	9.61	-5.50	5.60

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香港恒生指數	19,175.75	-271.83	-1.40%
上證指數	3,189.79	-39.86	-1.23%
新加坡MSCI 期貨	381.02	+2.37	+0.63%
日經225	40,017.00	-60.00	-0.15%
US 30	42,623.2	+93.9	+0.22%
US 500	5,924.6	+15.1	+0.26%
美元指數期貨	108.425	+0.047	+0.04%

倫敦布倫特原油	77.42	+0.37	+0.48%
WTI原油	74.73	+0.48	+0.65%
黃金	2,662.32	-3.08	-0.12%
銅	4.1920	+0.0150	+0.36%
天然氣	3.478	+0.026	+0.75%
美國二號棉花	68.39	-0.13	-0.19%
美國大豆	998.00	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0355	+0.0014	+0.14%
美元/日元	158.15	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3437	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2486	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.864	+0.081	+0.25%
美元/港幣	7.7758	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	4.91545	-0.00435	-0.09%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	53.75	-0.90	-1.65%
滙豐控股	74.85	-0.45	-0.60%
中國平安	42.75	-0.50	-1.16%
騰訊控股	369.00	-10.60	-2.79%
長和	40.50	-0.55	-1.34%
香港交易所	281.00	-3.20	-1.13%