銘基亞洲基金 - 印度基金 A GBP Hdg(0P0000TNDZ)

倫敦

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31.850 -0.750 -2.30%

14/02 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

國際證券識別碼(ISIN): LU0594557455

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 35.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TNDZ 持股

全面的主要持股資訊及 Matthews Asia Funds - India Fund A GBP (0P0000TNDZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Matthews Asia Funds - India Fund A GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	101.540	101.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.689	23.579
市帳率	3.556	3.467
市銷率	3.452	3.004
市現率	25.983	22.398
股息收益率	0.855	1.127
5 年盈利增長	17.018	25.172

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.820	27.656
週期性消費	17.700	15.256
科技	15.250	12.860
醫療保健	12.200	8.770
工業	7.860	10.933
防禦型消費	5.710	6.284
通訊服務	3.570	4.012
能源	2.950	5.009
基本材料	1.940	6.558

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.17	1,717.35	+1.33%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.03	1,251.15	-0.71%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.66	1,842.30	-0.76%
Neuland Laboratories	INE794A01010	4.52	11,533.75	-2.47%
Zomato	INE758T01015	3.47	218.53	+1.18%
Shriram Finance	INE721A01047	3.26	550.35	+2.08%
Thangamayil Jewellery	INE085J01014	3.24	1,784.45	-0.24%
信实工业公司	INE002A01018	3.00	1,224.90	+0.63%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.97	3,904.50	-0.77%
巴帝电信	INE397D01024	2.91	1,675.55	-2.42%

由Matthews Intl Capital Management, LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MA Pacific Tiger A GBP	121.09M	0.72	-5.09	3.73
MA Pacific Tiger I GBP	121.09M	0.79	-4.27	4.47
MA Asia Dividend Id GBP	42.38M	9.00	-5.30	5.84
MA Asia Dividend I GBP	42.38M	8.98	-5.31	5.82
MA India Fund I GBP	35.14M	-5.51	12.73	9.83

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,614.5	+69.2	+0.16%
US 500	6,118.4	+3.8	+0.06%
美元指數期貨	106.715	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	74.81	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.84	+0.13	+0.18%
黃金	2,912.10	+11.40	+0.39%
銅	4.6045	-0.0600	-1.29%
天然氣	3.603	-0.122	-3.28%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0475	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2660	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.733	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.13710	+0.02800	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%