銘基亞洲基金 - 亞洲股息基金 Ad GBP(0P0000SPLC)

倫敦

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14.760 -0.130 -0.87%

08/05 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

國際證券識別碼(ISIN): LU0594556481

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 64.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SPLC 持股

全面的主要持股資訊及 Matthews Asia Funds Asia Dividend Ad GBP (0P0000SPLC) 的關鍵持股資訊。我們的 Matthews Asia Funds Asia Dividend Ad GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.170	3.170
股票	94.610	94.610
其他	2.220	2.220

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.405	14.010
市帳率	1.847	1.597
市銷率	1.514	1.365
市現率	8.152	8.149
股息收益率	3.040	3.268
5 年盈利增長	12.701	12.718

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.230	21.244
金融服務	18.330	17.150
週期性消費	15.940	13.248
防禦型消費	10.370	4.680
通訊服務	9.960	6.544
工業	9.090	15.022
房地產	4.780	3.742
公用事業	4.460	4.974
醫療保健	3.690	7.769
能源	2.080	2.156
基本材料	2.070	6.776

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	4.40	802.00	+2.04%
Tencent Holdings Ltd	-	2.98	-	-
東京海上控股	JP3910660004	2.80	5,037.0	+1.96%
伊藤忠商事	JP3143600009	2.72	7,146.0	+0.69%
Orix T	JP3200450009	2.64	3,426.0	+6.30%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.59	1,450.75	-2.15%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.36	79,700	-1.97%
鈴木	JP3397200001	2.33	1,767.5	0.00%
Macq Kor Infr	KR7088980008	2.22	12,770	+0.47%
台達電	TW0002308004	2.11	326.00	-0.46%

由Matthews Intl Capital Management, LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MA Pacific Tiger A GBP	175.9M	-0.51	-9.02	5.41
MA Pacific Tiger I GBP	175.9M	-0.19	-8.23	6.15
MA Asia Dividend A GBP	65.18M	2.90	-6.96	5.37
MA Asia Dividend I GBP	65.18M	3.15	-6.12	6.07
MA Asia Dividend Id GBP	65.18M	3.15	-6.10	6.08

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香港恒生指數	18,537.81	+223.95	+1.22%
上證指數	3,154.32	+25.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	303.18	+1.58	+0.52%
日經225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	38,990.5	-65.9	-0.17%
US 500	5,178.3	-9.4	-0.18%
美元指數期貨	105.530	+0.104	+0.10%

倫敦布倫特原油	84.15	+0.57	+0.68%
WTI原油	79.61	+0.62	+0.78%
黃金	2,314.60	-7.70	-0.33%
銅	4.5322	-0.0103	-0.23%
天然氣	2.178	-0.009	-0.41%
美國二號棉花	78.59	-1.47	-1.84%
美國大豆	1,232.25	+4.25	+0.35%

歐元/美元	1.0737	-0.0008	-0.07%
美元/日元	155.93	+0.46	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2316	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2495	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.434	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.8157	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	0.05012	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%