M&G (一) 環球基本主題基金A-EUR(0P000023HX)

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14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: M&G Securities Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB0030932676

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000023HX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.870	1.270	0.400
股票	99.120	99.120	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.548	18.312
市帳率	2.529	3.093
市銷率	1.933	2.255
市現率	11.511	12.481
股息收益率	2.468	2.009
5 年盈利增長	11.272	10.623

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.530	23.997
週期性消費	14.420	10.765
金融服務	10.760	16.392
房地產	10.610	2.724
醫療保健	9.730	13.074
能源	8.210	3.477
公用事業	7.710	2.539
通訊服務	7.590	7.996
工業	6.420	11.446
基本材料	5.010	3.920

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	4.10	165.49	+1.68%
微軟	US5949181045	3.95	388.56	+2.58%
Crown Castle	US22822V1017	3.53	103.22	+8.55%
甲骨文公司	US68389X1054	3.50	149.27	+1.09%
騰訊控股	KYG875721634	3.43	521.50	+2.76%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	3.41	25.84	+0.47%
比亞迪股份	CNE100000296	3.41	385.80	+6.93%
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	2.98	220.26	+1.66%
英特爾	US4581401001	2.92	24.05	+1.48%
高通	US7475251036	2.53	156.58	+3.05%

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
M&G Global Themes.	56.110	+0.370	+0.67%
GWL International.	12.421	+0.010	+0.10%
MI Somerset Emerg.	0.81	0.00	0%
Handelsbanken Ame.	2,201.480	+8.490	+0.39%
Birla Sun Life In.	188.120	-0.670	-0.35%
Fidelity Global I.	14.040	+0.120	+0.88%
Eastspring US Hig.	8,210.000	-29.000	-0.35%
Moorea Fund Eur.	211.463	-0.740	-0.35%