European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class P EUR Acc(0P0001P656)

盧森堡

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112.090 +0.090 +0.08%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2482630162

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001P656 持股

全面的主要持股資訊及 M&G European Credit Investment EUR P Acc (0P0001P656) 的關鍵持股資訊。我們的 M&G European Credit Investment EUR P Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.070	6.530	1.460
債券	92.480	92.480	0.000
可換股債券	2.210	2.210	0.000
優先股	0.240	0.240	0.000

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.000	85.600

地區配置

新興市場

主要持倉

長倉數目: 657

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3.01	99.51	-0.01%
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	1.98	83.640	+0.66%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1.02	96.68	+0.10%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	0.82	92.750	+0.39%
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	0.63	-	-
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	0.63	-	-
Northwestern Mutual Global Funding 4.109%	XS2597740476	0.54	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029253	0.54	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0.51	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	0.50	-	-

由M&G Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2063237445	4.4B	7.25	4.56	3.21
LU2122596328	2.34B	5.86	5.16	-
LU2122596591	2.34B	5.98	5.22	-
LU1670722245	2.34B	5.23	4.44	2.53
LU1670722674	2.34B	5.88	5.09	3.15

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.93	-2.19	-0.58%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,258.3	+387.9	+0.88%
US 500	5,967.7	+19.0	+0.32%
美元指數期貨	107.502	+0.572	+0.53%

倫敦布倫特原油	75.19	+0.96	+1.29%
WTI原油	71.28	+1.18	+1.68%
黃金	2,710.45	+35.55	+1.33%
銅	4.0797	-0.0453	-1.10%
天然氣	3.132	-0.207	-6.20%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0412	-0.0061	-0.58%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2587	+0.0033	+0.05%
英鎊/美元	1.2529	-0.0057	-0.46%
美元/新臺幣	32.564	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.02925	-0.00605	-0.12%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%