European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class P EUR Acc(0P0001P656)

盧森堡

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112.343 -0.300 -0.27%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2482630162

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001P656 持股

全面的主要持股資訊及 M&G European Credit Investment EUR P Acc (0P0001P656) 的關鍵持股資訊。我們的 M&G European Credit Investment EUR P Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.670	5.250	0.580
債券	92.980	92.980	0.000
可換股債券	2.130	2.130	0.000
優先股	0.220	0.220	0.000

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.000	85.600

地區配置

新興市場

主要持倉

長倉數目: 693

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	1.91	81.930	-0.13%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	0.99	99.79	-0.01%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	0.97	96.73	-0.03%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	0.78	92.290	+0.02%
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	0.60	-	-
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	0.60	-	-
Nordea Bank ABP 3.375%	XS2837788947	0.52	-	-
Northwestern Mutual Global Funding 4.109%	XS2597740476	0.52	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029766	0.52	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0.49	-	-

由M&G Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2063237445	4.53B	7.60	4.89	3.23
LU2122596328	2.41B	6.55	5.45	-
LU2122596591	2.41B	6.68	5.51	-
LU1670722245	2.41B	5.85	4.73	2.58
LU1670722674	2.41B	6.56	5.37	3.21

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香港恒生指數	19,320.75	-367.54	-1.87%
上證指數	3,195.08	-11.84	-0.37%
新加坡MSCI 期貨	379.07	+1.47	+0.39%
日經225	40,193.50	+956.00	+2.44%
US 30	42,684.6	-29.6	-0.07%
US 500	5,973.5	-3.4	-0.06%
美元指數期貨	108.180	+0.079	+0.07%

倫敦布倫特原油	76.20	-0.10	-0.13%
WTI原油	73.41	-0.15	-0.20%
黃金	2,649.51	+2.11	+0.08%
銅	4.1480	-0.0033	-0.08%
天然氣	3.703	-0.009	-0.24%
美國二號棉花	68.78	+0.06	+0.09%
美國大豆	991.38	-4.87	-0.49%

歐元/美元	1.0385	-0.0005	-0.05%
美元/日元	158.24	+0.64	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.3439	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2523	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.746	-0.028	-0.08%
美元/港幣	7.7737	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	4.91300	-0.01900	-0.39%

建設銀行	5.960	-0.070	-1.16%
友邦保險	54.40	-0.85	-1.54%
滙豐控股	75.05	-0.50	-0.66%
中國平安	42.85	-1.05	-2.39%
騰訊控股	382.60	-26.80	-6.55%
長和	40.80	-0.50	-1.21%
香港交易所	283.80	-1.80	-0.63%