European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class P EUR Acc(0P0001P656)

盧森堡

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112.343 -0.300 -0.27%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2482630162

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月3日	112.343	112.343	112.343	112.343	-0.27%
2025年1月2日	112.643	112.643	112.643	112.643	0.03%
2024年12月31日	112.611	112.611	112.611	112.611	-0.01%
2024年12月30日	112.622	112.622	112.622	112.622	0.10%
2024年12月27日	112.511	112.511	112.511	112.511	-0.18%
2024年12月23日	112.711	112.711	112.711	112.711	-0.11%
2024年12月20日	112.831	112.831	112.831	112.831	0.10%
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2024年12月11日	113.695	113.695	113.695	113.695	1.20%
2025年1月3日	112.343	112.343	112.343	112.343	-0.27%
2025年1月2日	112.643	112.643	112.643	112.643	0.03%
2024年12月31日	112.611	112.611	112.611	112.611	-0.01%
2024年12月30日	112.622	112.622	112.622	112.622	0.10%
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2024年12月11日	113.695	113.695	113.695	113.695	0.13%
2024年12月10日	113.541	113.541	113.541	113.541	0.03%
2024年12月9日	113.508	113.508	113.508	113.508	0.10%

最高: 113.695

最低: 112.343

差價: 1.352

平均: 112.928

升跌（%）: -0.928

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美元/港幣	7.7736	-0.0017	-0.02%
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