Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc(0P0001NPEU)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9,210.130 -14.540 -0.16%

11/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2397253258

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.8B

0P0001NPEU綜觀

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1023	1060	1054	-	-	-
基金回報率	2.32%	5.99%	5.41%	-	-	-
類別中排名	186	3	296	-	-	-
類別中排名百分比	33	1	61	-	-	-

由UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.59B	4.13	0.13	2.24
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.31B	5.89	-1.17	5.77
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.31B	6.72	0.37	6.80
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.31B	5.60	-1.21	4.93
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.24B	4.77	-1.57	2.11

Global Bond - USD Hedged類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPAggregate Bond Fund C acc USD	4.65B	4.74	-0.08	2.52
JPAggregate Bond Fund C dist USD	4.65B	4.74	-0.08	2.52
JPAggregate Bond Fund I acc USD	4.65B	4.77	-0.04	2.56
JPAggregate Bond Fund X acc USD	4.65B	5.06	0.32	2.96
Global Plus Fixed Income Portfoli2u	1.17B	1.76	-1.43	1.69

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	15.94	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	14.34	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.25%	-	12.83	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	10.70	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	9.94	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	賣出	中立	買入
技術指標	強力賣出	強力賣出	強力買入
總結	強力賣出	賣出	強力買入

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香港恒生指數	19,683.00	-163.88	-0.83%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.68	+2.16	+0.60%
日經225	38,883.50	-467.00	-1.19%
US 30	43,867.6	-43.4	-0.10%
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美元指數期貨	105.915	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.06	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,615.40	+9.10	+0.35%
銅	4.1395	-0.0057	-0.14%
天然氣	2.908	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,005.88	-6.37	-0.63%

歐元/美元	1.0619	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.83	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2332	-0.0093	-0.13%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.455	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7787	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%